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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2020 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272341	177087	95254	71416
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122391	25073	97318	100077
Constructions	3934129	1787348	2146782	2278112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2336439	1411931	924507	987607
Autres immobilisations corporelles	174966	132137	42829	57506
Immobilisations en cours	1879357		1879357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5924		5924	5534
TOTAL (I)	8733169	3533577	5199593	3507874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171773		171773	134626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4672425	191483	4480943	3328089
Avances et acomptes versés sur commandes	60017		60017	13226
Clients et comptes rattachés	3660254	96085	3564169	4527752
Autres créances	132628		132628	98059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957968		957968	1214593
Charges constatées d’avance	532380		532380	692631
TOTAL (II)	10187445	287567	9899877	10008976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	213		213	25
TOTAL GENERAL (0 à V)	18920827	3821144	15099684	13516874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4103077		3016353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1087166		1086724	
Subventions d’investissement	374765		409662	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6142508		5090239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3879234		2319389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287672		646128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2888487		3459910	
Dettes fiscales et sociales	1679015		1785003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12810		185	
Autres dettes	209957		215866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8957176		8426482	
(V)			153	
TOTAL GENERAL (I à V)	15099684		13516874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22971428	565251	23536679	24212009
Production vendue biens				
Production vendue services	100565	5365	105929	94070
Chiffres d’affaires nets	23071992	570616	23642608	24306079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2368	9312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102498	41652
Autres produits			13	3883
Total des produits d’exploitation (I)			23747488	24360926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13461929	13068396
Variation de stock (marchandises)			-1171598	-371854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316588	414868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37147	1722
Autres achats et charges externes			2481915	2666060
Impôts, taxes et versements assimilés			524232	488911
Salaires et traitements			4088744	3968951
Charges sociales			1740283	1708054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421477	410675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52596	97192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23457	25738
Total des charges d’exploitation (II) 			21902476	22478712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1845012	1882214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1973	833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			241	1541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2214	2374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98401	109032
Différences négatives de change			15423	9570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113824	118602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111610	-116228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1733403	1765986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34897		34898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37569		34898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36658		34898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200256		190248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482640		523912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23787271		24398198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22700106		23311474	
BENEFICE OU PERTE	1087166		1086724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40523
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160403	16685		177087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2951697	404792		3356489
AMORTISSEMENTS Total Général	3112100	421477		3533577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172739	18744		191483
Sur comptes clients	67266	33852	5033	96085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240005	52596	5033	287567
TOTAL GENERAL	240005	52596	5033	287567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5924		5924	
Clients douteux ou litigieux	118583		118583	
Autres créances clients	3541671	3541671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16560	16560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69169	69169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46898	46898		
Charges constatées d’avance	532380	532380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331185	4206679	124506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3879234	531202	2070055	1277978
Emprunts et dettes financières divers	200256		200256	
Fournisseurs et comptes rattachés	2888487	2888487		
Personnel et comptes rattachés	686011	686011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587281	587281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303894	303894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101828	101828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12810	12810		
Groupe et associés	87416	87416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209957	209957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8957176	5408887	2270311	1277978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel