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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2019 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231818	160403	71416	46577
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122391	22314	100077	102837
Constructions	3860991	1582879	2278112	2480488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2224510	1236904	987607	994132
Autres immobilisations corporelles	167107	109600	57506	73564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534		5534	5534
TOTAL (I)	6619973	3112100	3507874	3710753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134626		134626	136347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3500828	172739	3328089	2988417
Avances et acomptes versés sur commandes	13226		13226	4605
Clients et comptes rattachés	4595018	67266	4527752	3924685
Autres créances	98059		98059	202841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214593		1214593	606573
Charges constatées d’avance	692631		692631	801049
TOTAL (II)	10248980	240005	10008976	8664517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25		25	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16868978	3352104	13516874	12375271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3016353		2572935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1086724		833418	
Subventions d’investissement	409662		444560	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5090239		4428413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2319389		2807311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646128		207026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3459910		3245083	
Dettes fiscales et sociales	1785003		1555710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185		5828	
Autres dettes	215866		125861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8426482		7946818	
(V)	153		40	
TOTAL GENERAL (I à V)	13516874		12375271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23599131	612878	24212009	20325298
Production vendue biens				
Production vendue services	87822	6248	94070	82664
Chiffres d’affaires nets	23686953	619126	24306079	20407962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9312	88661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41652	52238
Autres produits			3883	9675
Total des produits d’exploitation (I)			24360926	20558537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13068396	10849367
Variation de stock (marchandises)			-371854	-180026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414867	365528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1722	-12165
Autres achats et charges externes			2666060	2191683
Impôts, taxes et versements assimilés			488911	477762
Salaires et traitements			3968951	3501505
Charges sociales			1708054	1478769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410675	371655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97192	115561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25738	24632
Total des charges d’exploitation (II) 			22478712	19184270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1882214	1374266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	1703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1541	13399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	15103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109032	108278
Différences négatives de change			9570	383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118602	108661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116229	-93558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1765986	1280708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34898		67397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34898		67397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34898		46858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190248		125384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523912		368764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24398198		20641036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23311474		19807618	
BENEFICE OU PERTE	1086724		833418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217673		36715
Total Immobilisations corporelles		6203919		171080
Total Immobilisations financières		5534		
Total Général		6427126		207795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14948	239441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6374999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5534
Total Général			14948	6619973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163474	11876	14948	160403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552899	398799		2951697
AMORTISSEMENTS Total Général	2716372	410675	14948	3112100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140557	45915	13734	172739
Sur comptes clients	20733	51277	4744	67266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161290	97192	18478	240005
TOTAL GENERAL	161290	97192	18478	240005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534		5534	
Clients douteux ou litigieux	79669		79669	
Autres créances clients	4515349	4515349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15881	15881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81178	81178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	692631	692631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5391242	5306039	85203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2319389	393312	1495430	430647
Emprunts et dettes financières divers	190248		190248	
Fournisseurs et comptes rattachés	3459910	3459910		
Personnel et comptes rattachés	743304	743304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	580361	580361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320382	320382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140956	140956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185	185		
Groupe et associés	455880	455880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215866	215866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8426482	6310156	1685678	430647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel