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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2017 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200391	155243	45148	39218
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122391	16795	105596	108356
Constructions	3685211	1185952	2499260	2653274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1535002	1009988	525014	600524
Autres immobilisations corporelles	237845	114769	123075	143656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534		5534	5534
TOTAL (I)	5793997	2482747	3311250	3558184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124182		124182	112743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2948948	40304	2908645	2684466
Avances et acomptes versés sur commandes	193261		193261	1300
Clients et comptes rattachés	3398031	17127	3380904	3172410
Autres créances	132922		132922	225149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486909		486909	48898
Charges constatées d’avance	599617		599617	386212
TOTAL (II)	7883872	57431	7826441	6631178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	135		135	8
TOTAL GENERAL (0 à V)	13678004	2540178	11137826	10189370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2156130		1854194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666855		451937	
Subventions d’investissement	479457		514354	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3879942		3397984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2873917		2766447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391773		620886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2605116		2137984	
Dettes fiscales et sociales	1302279		1188181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84013		77847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7257099		6791345	
(V)	786		40	
TOTAL GENERAL (I à V)	11137826		10189370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17708364	396287	18104651	16490278
Production vendue biens				
Production vendue services	77476	6837	84313	77030
Chiffres d’affaires nets	17785840	403124	18188964	16567308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71480	9551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44147	55827
Autres produits			6012	3320
Total des produits d’exploitation (I)			18310604	16636006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9807176	9029535
Variation de stock (marchandises)			-260183	-51623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363983	328383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11440	-14242
Autres achats et charges externes			2102327	1890856
Impôts, taxes et versements assimilés			383041	368174
Salaires et traitements			3012983	2759007
Charges sociales			1277792	1148661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354594	331144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46825	2103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22871	26700
Total des charges d’exploitation (II) 			17099968	15818698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210636	817308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	1261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	1714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119426	138681
Différences négatives de change			8639	1603
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128065	140284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127871	-138569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082764	678738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47537		36259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47537		36259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	724		31029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20014		31029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27523		5230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114791		54504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328642		177528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18358335		16673979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17691481		16222043	
BENEFICE OU PERTE	666854		451937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200480		12320
Total Immobilisations corporelles		5543195		114630
Total Immobilisations financières		5534		
Total Général		5749209		126950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4787	208013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77375	5580449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5534
Total Général			82162	5793997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153640	6390	4787	155243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037385	348204	58085	2327504
AMORTISSEMENTS Total Général	2191025	354594	62872	2482747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4299	40085	4080	40304
Sur comptes clients	13462	6741	3075	17127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17762	46825	7156	57431
TOTAL GENERAL	17762	46825	7156	57431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534			
Clients douteux ou litigieux	20395			
Autres créances clients	3377637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26627			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57640			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	599617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4136105	4110176	25929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2873917	507059	1357194	
Emprunts et dettes financières divers	114791		114791	
Fournisseurs et comptes rattachés	2605116	2605116		
Personnel et comptes rattachés	512906	512906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412792	412792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276659	276659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99922	99922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276982	276982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84013	84013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7257099	4775450	1471985	1009664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel