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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2016 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192858	153640	39218	31572
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122391	14035	108356	111115
Constructions	3649364	996089	2653274	2817752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1523676	923153	600524	509853
Autres immobilisations corporelles	247764	104108	143656	132002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534		5534	5534
TOTAL (I)	5749209	2191025	3558184	3615450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112743		112743	98501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2688766	4299	2684466	2627742
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	3185872	13462	3172410	2754047
Autres créances	225149		225149	90492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48898		48898	331311
Charges constatées d’avance	386212		386212	733529
TOTAL (II)	6648939	17762	6631178	6635621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8		8	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12398156	2208787	10189370	10251072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1854194		1623798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451937		380395	
Subventions d’investissement	514354		549252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3397984		3130946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			31030	
TOTAL (III)			31030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2766447		2896389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620886		625440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2137984		2362503	
Dettes fiscales et sociales	1188181		1131037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77847		73480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6791345		7088850	
(V)	40		246	
TOTAL GENERAL (I à V)	10189370		10251072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16067573	422705	16490278	15317100
Production vendue biens				
Production vendue services	72456	4574	77030	74142
Chiffres d’affaires nets	16140029	427279	16567308	15391243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9551	66478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55827	19282
Autres produits			3320	2398
Total des produits d’exploitation (I)			16636006	15479401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9029535	8557092
Variation de stock (marchandises)			-51623	-162697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328383	305336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14242	-5979
Autres achats et charges externes			1890856	1611970
Impôts, taxes et versements assimilés			368174	341468
Salaires et traitements			2759007	2547017
Charges sociales			1148661	1070781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331144	330609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2103	17026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31030
Autres charges			26700	35306
Total des charges d’exploitation (II) 			15818698	14678959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817308	800441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1261	12257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1714	12427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138681	166511
Différences négatives de change			1603	1820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140284	168331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138569	-155904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678738	644537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36259		56224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36259		57069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31029		19236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5230		37833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54504		79823	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177528		222152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16673979		15548897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16222043		15168502	
BENEFICE OU PERTE	451937		380395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188195		12285
Total Immobilisations corporelles		5309318		261592
Total Immobilisations financières		5534		
Total Général		5503047		273877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27715	5543195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5534
Total Général			27715	5749209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149001	4639		153640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1738596	326504	27715	2037385
AMORTISSEMENTS Total Général	1887597	331144	27715	2191025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31030		31030	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9401		5101	4299
Sur comptes clients	17226	2103	5867	13462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26627	2103	10969	17762
TOTAL GENERAL	57657	2103	41999	17762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534			
Clients douteux ou litigieux	15992			
Autres créances clients	3169881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43301			
Divers				
Groupe et associés	118589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	386212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3802767	3781242	21525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2766447	395153	1164999	
Emprunts et dettes financières divers	54504	54504		
Fournisseurs et comptes rattachés	2137984	2137984		
Personnel et comptes rattachés	457559	457559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363513	363513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246269	246269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120840	120840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566382	366382	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77847	77847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6791345	4220050	1364999	1206296
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel