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BILAN LE COMPTOIR DU PECHEUR DE SAINT-NAZAIRE 2020 Siren 316139559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20406	19124	1282	
Autres immobilisations corporelles	240298	182916	57382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1101		1101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4552		4552	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274496	210178	64318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725951		725951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50206	2275	47931	
Autres créances	48085		48085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844882		844882	
Charges constatées d’avance	457		457	
TOTAL (II)	1669582	2275	1667307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1944079	212453	1731626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1024066			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132795			
Dettes fiscales et sociales	89457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1249399		1249399	
Production vendue biens				
Production vendue services	5788		5788	
Chiffres d’affaires nets	1255188		1255188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15331	
Autres produits			1554	
Total des produits d’exploitation (I)			1287074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791083	
Variation de stock (marchandises)			-42973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235857	
Impôts, taxes et versements assimilés			12767	
Salaires et traitements			192553	
Charges sociales			56566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6869	
Total des charges d’exploitation (II) 			1274086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4667	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278856			
BENEFICE OU PERTE	13137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	502			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8137		
Total Immobilisations corporelles		267019		3725
Total Immobilisations financières		5611		42
Total Général		280768		3767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10039	260705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5653
Total Général			10039	274496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190718	21361	10039	202040
AMORTISSEMENTS Total Général	198856	21361	10039	210178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3831		1556	2275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3831		1556	2275
TOTAL GENERAL	3831		1556	2275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4242		4242	
Autres créances clients	45963	45963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684	684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6916	6916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11811	11811		
Groupe et associés	12076	12076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16597	16597		
Charges constatées d’avance	457	457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98749	94506	4242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000			350000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132795	132795		
Personnel et comptes rattachés	28870	28870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34996	34996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18002	18002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7587	7587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14248	14248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586500	236500		350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	963			
Location, charges locatives et de copropriété	82384			
Personnel extérieur à l’entreprise	50446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	235			
Autres comptes	88721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235857			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12767			
Montant de la TVA. collectée	244329			
Total TVA. déductible sur biens et services	192636			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8