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BILAN L'ALMANACH DE VOS VACANCES 2017 Siren 316100049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7077	7077		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6528	6528		95
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations	25624		25624	25173
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	48680	13605	35076	34720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23207	15598	7609	8278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74110	1279	72831	85652
Autres créances	13441		13441	17555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29246		29246	59268
Disponibilités	199884		199884	165509
Charges constatées d’avance	13495		13495	17128
TOTAL (II)	353382	16877	336505	355866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402062	30482	371580	390585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63796		63442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12010		354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84190		72181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1026		1086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36468		34280	
Dettes fiscales et sociales	8035		8784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74690		86769	
Produits constatés d’avance (2)	167171		187486	
TOTAL (IV)	287390		318404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371580		390585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	419584		419584	425053
Production vendue services	117135		117135	112777
Chiffres d’affaires nets	536718		536718	537830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5107	7318
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			541825	545147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3146	-904
Autres achats et charges externes			491811	513348
Impôts, taxes et versements assimilés			2867	2950
Salaires et traitements			27199	27229
Charges sociales			9275	9178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95	246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1279	1151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			535672	553198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6153	-8051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3376	2447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139	
Total des produits financiers (V)			11515	10447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1943	
Total des charges financières (VI)			1943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9572	10447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15726	2396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349		735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1349		735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4408		2777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4408		2777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3059		-2042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554689		556329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542679		555975	
BENEFICE OU PERTE	12010		354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7077		
Total Immobilisations corporelles		6528		
Total Immobilisations financières		34625		451
Total Général		48229		451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35076
Total Général				48680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7077			7077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6433	95		6528
AMORTISSEMENTS Total Général	13510	95		13605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15598			15598
Sur comptes clients	1586	1279	1586	1279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17184	1279	1586	16877
TOTAL GENERAL	17184	1279	1586	16877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1279	1586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25624			
Prêts				
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux	1535			
Autres créances clients	72575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126974	101045	25929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36468	36468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	657	657		
T.V.A.	7378	7378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1026	1026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74690	74690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167171	83600	83571	
TOTAL – ETAT DES DETTES	287390	203819	83571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel