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BILAN GEHOLIT SARL 2018 Siren 316156579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25405	25405		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14042	8866	5175	5313
Constructions	1163965	1124540	39424	37060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886790	738859	147930	147215
Autres immobilisations corporelles	178074	116288	61786	31204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2366		2366	3523
Autres immobilisations financières	3520		3520	
TOTAL (I)	2274164	2013959	260204	224316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234509	4736	229772	245144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	261026	3449	257576	190142
Marchandises	169570	7563	162007	108548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781900	35159	746741	742650
Autres créances	127215		127215	156614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	450000
Disponibilités	161		161	147
Charges constatées d’avance	47227		47227	46329
TOTAL (II)	1921611	50908	1870702	1939576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4195775	2064868	2130907	2163893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164521		494719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95913		-330198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473408		569321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630773		733681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817816		589461	
Dettes fiscales et sociales	202081		215495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6600		2400	
Produits constatés d’avance (2)			1171	
TOTAL (IV)	1657498		1542211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2130907		2163893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319994		1193430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195675		302995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2111197	471598	2582796	1784903
Production vendue biens	1613138	1430978	3044117	2886848
Production vendue services	36230	22775	59005	60747
Chiffres d’affaires nets	3760567	1925352	5685919	4732499
				
Production stockée			67555	78738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89279	58107
Autres produits			8081	9320
Total des produits d’exploitation (I)			5850836	4878665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1977752	1364841
Variation de stock (marchandises)			-58527	-13157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1780112	1562644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14463	-21026
Autres achats et charges externes			830828	847302
Impôts, taxes et versements assimilés			66731	61675
Salaires et traitements			923142	923702
Charges sociales			311202	318108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60866	59956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37224	36329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14200
Autres charges			43625	24356
Total des charges d’exploitation (II) 			5987422	5178933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136586	-300267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2844	23
Autres intérêts et produits assimilés			11281	10397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14125	10421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25278	20327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25278	20327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11152	-9906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147738	-310174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155594		5045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155694		5045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101382		25069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103869		25069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51825		-20023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6020655		4894131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6116568		5224329	
BENEFICE OU PERTE	-95913		-330198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25406		
Total Immobilisations corporelles		2152078		96877
Total Immobilisations financières		3523		3521
Total Général		2181007		100398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6083	2242872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1157	5887
Total Général			7240	2274165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25406			25406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1931284	60867	3597	1988554
AMORTISSEMENTS Total Général	1956690	60867	3597	2013960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52360		52360	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2366	2366		
Autres immobilisations financières	3521	3521		
Clients douteux ou litigieux	49231		49231	
Autres créances clients	732669	732669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082	1082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86022	86022		
T. V. A.	37649	37649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2463	2463		
Charges constatées d’avance	47227	47227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962231	912999	49231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195676	195676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435098	97821	97821	1202
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817817	817817		
Personnel et comptes rattachés	59363	59363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95554	95554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42252	42252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4913	4913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6600	6600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657272	1319995	336075	1202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28