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BILAN FEL INVESTISSEMENTS 2021 Siren 316112333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48058	48058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7613	4835	2778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12061870	3059205	9002665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118680		118680	
TOTAL (I)	12236220	3112098	9124122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148903	835667	313236	
Autres créances	2323415		2323415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185985		1185985	
Charges constatées d’avance	264		264	
TOTAL (II)	4658567	835667	3822899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16894787	3947766	12947022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1294000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73963			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5962109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4977490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1169432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196148			
Dettes fiscales et sociales	630625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6984913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12947022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2870453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			969000	
Chiffres d’affaires nets			969000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15563	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			984593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449291	
Impôts, taxes et versements assimilés			18333	
Salaires et traitements			515725	
Charges sociales			266076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	
Total des charges d’exploitation (II) 			1251423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1226042	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14002	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			185472	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1425516	
Dotations financières sur amortissements et provisions			253229	
Intérêts et charges assimilées			324938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			847349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246425			
Total des produits exceptionnels (VII)	246425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-177086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2656534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1652504			
BENEFICE OU PERTE	1004030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48058		
Total Immobilisations corporelles		5797		1816
Total Immobilisations financières		8266550		3964000
Total Général		8320405		3965816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	12180550
Total Général			50000	12236220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48058			48058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3174	1661		4835
AMORTISSEMENTS Total Général	51232	1661		52893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3059205
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	835667			835667
Autres provisions pour dépréciation	246425		246425	
Total Provisions pour dépréciation	4123541	253229	481897	3894873
TOTAL GENERAL	4123541	253229	481897	3894873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		253229	185472	
                                            - Exceptionnelles			246425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118680	118680		
Clients douteux ou litigieux	871390	871390		
Autres créances clients	277514	277514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51445	51445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35119	35119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1367705	1367705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869146	869146		
Charges constatées d’avance	264	264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591262	3591262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4977490	863031	2022871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196148	196148		
Personnel et comptes rattachés	308709	308709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53007	53007		
Impôts sur les bénéfices	72636	72636		
T.V.A.	103891	103891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92383	92383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1169432	1169432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11217	11217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6984913	2870453	2022871	2091589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3264000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel