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BILAN FEL INVESTISSEMENTS 2020 Siren 316112333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48058	48058		7965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5796	3174	2622	561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8211869	3041448	5170421	6474011
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54680		54680	54680
TOTAL (I)	8320404	3092680	5227724	6537218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1244256	835667	408588	143140
Autres créances	1546606	246425	1300181	1413128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	2299591		2299591	569530
Charges constatées d’avance	2531		2531	7322
TOTAL (II)	5092986	1082092	4010893	2283123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13413390	4174773	9238617	8820342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1294000		1294000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73963		73963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159752		159752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3482911		2791287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47452		866623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5058079		5185626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2202150		2049702	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1675853		102250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49629		37372	
Dettes fiscales et sociales	14409		266002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35554		22236	
Autres dettes			194414	
Produits constatés d’avance (2)	202940		927736	
TOTAL (IV)	4180538		3599716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9238617		8820342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1076558	878819
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1076558	878819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17261	11378
Autres produits			572	8126
Total des produits d’exploitation (I)			1094392	898324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421780	287591
Impôts, taxes et versements assimilés			40613	45731
Salaires et traitements			184884	380510
Charges sociales			112723	204920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8893	16313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			903	1304
Total des charges d’exploitation (II) 			769798	936371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324593	-38047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1174936	1263708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1395299	283952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220363	979756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104230	941708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45569		271625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246425		321725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200855		-50099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144078		24986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314897		2433659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267445		1567036	
BENEFICE OU PERTE	47452		866623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48056		
Total Immobilisations corporelles		2808		2989
Total Immobilisations financières		8266550		
Total Général		8317416		2989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8266550
Total Général				8320405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40093	7965		48058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246	928		3174
AMORTISSEMENTS Total Général	42339	8893		51232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3041449
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	835667			835667
Autres provisions pour dépréciation	45569	246425	45569	246425
Total Provisions pour dépréciation	2619095	1601197	96751	4123541
TOTAL GENERAL	2654095	1601197	131751	4123541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1354772	51192	
                                            - Exceptionnelles		246425	45569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54680	54680		
Clients douteux ou litigieux	871390	871990		
Autres créances clients	372867	372867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17100	17100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63000	69900		
T. V. A.	7766	766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1458742	1458742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2531	2931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2848075	2848075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2202151	539878	1663273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49629	49629		
Personnel et comptes rattachés	14410	14410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35555	35555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99060	99060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90465	90465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1675853	1675853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1675853	1675853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4180539	2517266	1663273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel