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BILAN FEL INVESTISSEMENTS 2019 Siren 316112333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48058	40093	7965	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2808	2246	562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8211870	1737858	6474012	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54680		54680	
TOTAL (I)	8317416	1780197	6537219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978808	835667	143141	
Autres créances	1458698	45569	1413129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	569531		569531	
Charges constatées d’avance	7323		7323	
TOTAL (II)	3164360	881237	2283124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11481776	2661434	8820343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1294000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73963			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5185626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2049703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37373			
Dettes fiscales et sociales	613356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3599716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8820343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20493		20493	
Production vendue services	858327		858327	
Chiffres d’affaires nets	878820		878820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11379	
Autres produits			8126	
Total des produits d’exploitation (I)			898325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287591	
Impôts, taxes et versements assimilés			45731	
Salaires et traitements			380511	
Charges sociales			204921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1304	
Total des charges d’exploitation (II) 			936372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1017700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16863	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			229146	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263709	
Dotations financières sur amortissements et provisions			243132	
Intérêts et charges assimilées			40821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	265625			
Total des produits exceptionnels (VII)	271626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45569			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567036			
BENEFICE OU PERTE	866623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48058		
Total Immobilisations corporelles		2067		741
Total Immobilisations financières		7466950		800000
Total Général		7517075		800741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2808
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	8266550
Total Général			400	8317416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24073	16019		40093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1982	294	30	2246
AMORTISSEMENTS Total Général	26055	16314	30	42339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1737858
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	835667			835667
Autres provisions pour dépréciation	265626	91138	311195	45569
Total Provisions pour dépréciation	2825165	614506	820577	2619095
TOTAL GENERAL	2860165	614506	820577	2654095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54680	54680		
Clients douteux ou litigieux	871390	871390		
Autres créances clients	107419	107419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2049703	445260	1604443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37373	37373		
Personnel et comptes rattachés	266002	266002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22236	22236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2