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BILAN FEL INVESTISSEMENTS 2018 Siren 316112333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48058	24073	23985	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2067	1982	86	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7411870	1723872	5687998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55080		55080	
TOTAL (I)	7517075	1749927	5767148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917665	835667	81998	
Autres créances	1889013	265626	1623387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	382115		382115	
Charges constatées d’avance	6716		6716	
TOTAL (II)	3495508	1101293	2394215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11012583	2851220	8161363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1294000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73963			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1672727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4319003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2594566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222320			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181554			
Dettes fiscales et sociales	286497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3807360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8161363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1768335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2516		-2516	
Production vendue services	793495		793495	
Chiffres d’affaires nets	790979		790979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14097	
Autres produits			897	
Total des produits d’exploitation (I)			805974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283687	
Impôts, taxes et versements assimilés			16702	
Salaires et traitements			426439	
Charges sociales			196154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			954513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1422000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19944	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441944	
Dotations financières sur amortissements et provisions			230236	
Intérêts et charges assimilées			194258	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	439656			
Reprises sur provisions et transferts de charges	93488			
Total des produits exceptionnels (VII)	533944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663301			
BENEFICE OU PERTE	1118561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48058		
Total Immobilisations corporelles		2067		
Total Immobilisations financières		7274695		742322
Total Général		7324820		742322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550067	7466950
Total Général			550067	7517075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8054	16019		24073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522	460		1982
AMORTISSEMENTS Total Général	9576	16479		26055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55080	55080		
Clients douteux ou litigieux	871390	871390		
Autres créances clients	46275	46275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125925	125925		
T. V. A.	23988	23988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1568699	1568699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170400	170400		
Charges constatées d’avance	6716	6716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2868473	2868473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2594566	555541	1755126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181554	181554		
Personnel et comptes rattachés	152987	152987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41549	41549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87373	87373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4588	4588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222320	222320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522424	522424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3807360	1768335	1755126	283899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel