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BILAN ETANEUF PROPRETE 2017 Siren 316158500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54939	54939		1260
Fonds commercial	649860		649860	649860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208907	170292	38616	42770
Autres immobilisations corporelles	104058	64829	39229	57786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4636
Autres immobilisations financières	28011		28011	51031
TOTAL (I)	1045775	290059	755715	807343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34318		34318	58851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1431656	32352	1399304	2034573
Autres créances	504716		504716	661355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523778		523778	123038
Charges constatées d’avance	66697		66697	37667
TOTAL (II)	2561164	32352	2528812	2915483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3606939	322412	3284527	3722826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18751		18751	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939054		939054	
Report à nouveau	-746779		-620667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273764		-126112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814791		541027	
Produit des émissions de titres participatifs			198646	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			198646	
Provisions pour risques	40000		116000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		116000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296232		236436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519612		628682	
Dettes fiscales et sociales	1588642		1916931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25250		66736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2429736		2867153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284527		3722826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2429736		2867153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2498		2498	
Production vendue biens				
Production vendue services	8606081	1092	8607172	8630683
Chiffres d’affaires nets	8608579	1092	8609670	8630683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7337	4918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106645	41327
Autres produits			86	84676
Total des produits d’exploitation (I)			8723739	8761604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52750	62873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24533	-3705
Autres achats et charges externes			1522066	1658588
Impôts, taxes et versements assimilés			235924	247570
Salaires et traitements			5486594	5738393
Charges sociales			1076965	1064665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33816	53953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1822	2889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	25000
Autres charges			7273	14284
Total des charges d’exploitation (II) 			8461742	8864511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261996	-102908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2611	506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				76122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2611	76678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4677	5906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4677	5906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2065	70772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259931	-32135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17382		3639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17382		3639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3548		21494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3548		97616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13833		-93977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8743731		8841921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8469967		8968033	
BENEFICE OU PERTE	273764		-126112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3423		29961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704798		
Total Immobilisations corporelles		303122		9844
Total Immobilisations financières		55667		
Total Général		1063587		9844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312965
Prêts et immobilisations financières			27655	
Total Immobilisations financières			27655	28011
Total Général			27656	1045775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53678	1260		54939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202566	32555		
AMORTISSEMENTS Total Général	256244	33816		290059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116000	20000	96000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37752	1822	7222	32352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37752	1822	7222	32352
TOTAL GENERAL	153752	21822	103222	72352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21822	103222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28011			
Clients douteux ou litigieux	41288			
Autres créances clients	1390368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices	1574			
T. V. A.	90824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	353072			
Groupe et associés	53230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4165			
Charges constatées d’avance	66697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031080	2003069	28011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519612	519612		
Personnel et comptes rattachés	667913	667913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385302	385302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382671	382671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152755	152755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296232	296232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25250	25250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429736	2429736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393270		496889	
Location, charges locatives et de copropriété	403485		453112	
Personnel extérieur à l’entreprise			-4957	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21693		12566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	703617		700978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1522066		1658588	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235924		247570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235924		247570	
Montant de la TVA. collectée	1732287		1756264	
Total TVA. déductible sur biens et services	268072		365870	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel