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BILAN CAPEM 2020 Siren 316113224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12520	12520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767090	463474	303616	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50750	750	50000	59
Autres immobilisations corporelles	575	575		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1730677	1730676		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326738		326738	338629
TOTAL (I)	2888350	2207995	680355	338690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27375		27375	72909
Autres créances	1733695		1733695	166833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4758		4758	820
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1765827		1765827	240561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654177	2207995	2446182	579251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4275		4275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	50000			
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles	578760		578760	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3505222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1556232		-3505222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-893555		-2499787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			678000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			678000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577657		599257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2662150		1587637	
Dettes fiscales et sociales	99930		213677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			55	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3339737		2401038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446182		579251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3339737		2401038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	671053	32112	703165	874740
Chiffres d’affaires nets	671053	32112	703165	874740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2871251	421379
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			3574416	1296122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202	159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373711	459632
Impôts, taxes et versements assimilés			95882	94867
Salaires et traitements			88442	109878
Charges sociales			40646	45210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25603	25619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				632774
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1864088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				678000
Autres charges			759921	3207
Total des charges d’exploitation (II) 			1384407	3913433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2190008	-2617311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				195676
Intérêts et charges assimilées			791	14132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	209808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791	-209808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189217	-2827119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638090		678103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643089		678103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632989		-678103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3584515		1296122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028283		4801344	
BENEFICE OU PERTE	1556232		-3505222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12520		
Total Immobilisations corporelles		789351	50000	4995
Total Immobilisations financières		2069306		
Total Général		2871176	50000	4995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25931	818415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11891	2057415
Total Général			37822	2888350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12520			12520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156517	25603	20936	161184
AMORTISSEMENTS Total Général	169037	25603	20936	173704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	678000		678000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	632774		329159	303615
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1730676
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1864088		1864088	
Total Provisions pour dépréciation	4227537		2193247	2034290
TOTAL GENERAL	4905537		2871247	2034290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326738	326738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27375	27375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191857	191857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	598	598		
Divers				
Groupe et associés	1527240	1527240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14000	14000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2087808	2087808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2662150	2662150		
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10187	10187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88554	88554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577657	577657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3339737	3339737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel