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BILAN CAPEM 2017 Siren 316113224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12520	12520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767090	83227	683863	709407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	4391	209	284
Autres immobilisations corporelles	18311	18311		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730677	1535000	195677	695677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367545		367545	412106
TOTAL (I)	2900742	1653449	1247293	1817474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				266
Clients et comptes rattachés	51695		51695	26195
Autres créances	624213		624213	673481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3685
Charges constatées d’avance	74713		74713	99931
TOTAL (II)	750621		750621	803557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651363	1653449	1997915	2621031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4275		4275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles	1434663		1495234	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524195		-60571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337142		1861338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57624		213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471766		571363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109930		119027	
Dettes fiscales et sociales	21452		19091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660772		759693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1997915		2621031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660772		759693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57624		213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601866	82518	684384	643074
Chiffres d’affaires nets	601866	82518	684384	643074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			684840	643074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441424	438957
Impôts, taxes et versements assimilés			86392	83544
Salaires et traitements			118543	114416
Charges sociales			47115	46108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25619	25619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			719095	708646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34255	-65572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6087	5972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6087	5972
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			2205	971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502205	971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-496118	5001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530373	-60571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697105		649046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221300		709616	
BENEFICE OU PERTE	-524195		-60571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	334937		334903	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12520		
Total Immobilisations corporelles		790001		
Total Immobilisations financières		2142783		
Total Général		2945304		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790001
Prêts et immobilisations financières			44562	
Total Immobilisations financières			44562	2098221
Total Général			44562	2900742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12520			12520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80310	25619		105929
AMORTISSEMENTS Total Général	92830	25619		118449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1535000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1035000	500000		1535000
TOTAL GENERAL	1035000	500000		1535000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367545	367545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51695	51695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3754	3754		
T. V. A.	1011	1011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5362	5362		
Divers				
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14000	14000		
Charges constatées d’avance	74713	74713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118166	1118166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57624	57624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	109930	109930		
Personnel et comptes rattachés	3651	3651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14623	14623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2917	2917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456766	456766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660772	660772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3