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BILAN CAPEM 2016 Siren 316113224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12520	12520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767090	57683	709407	734951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	4316	284	359
Autres immobilisations corporelles	18311	18311		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730677	1035000	695677	695677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412106		412106	456420
TOTAL (I)	2945304	1127830	1817474	1887407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	626
Clients et comptes rattachés	26195		26195	42710
Autres créances	673481		673481	715654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3685		3685	7849
Charges constatées d’avance	99931		99931	100683
TOTAL (II)	803557		803557	867522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3748861	1127830	2621031	2754929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4275		4275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles	1495234		3635580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60571		-2140346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861338		1921908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	571363		571284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119027		39915	
Dettes fiscales et sociales	19091		32243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		189578	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759693		833021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621031		2754929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550269	92805	643074	708662
Chiffres d’affaires nets	550269	92805	643074	708662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5106
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			643074	713767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438957	447498
Impôts, taxes et versements assimilés			83544	88137
Salaires et traitements			114416	106982
Charges sociales			46108	45637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25619	27128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	102
Total des charges d’exploitation (II) 			708646	715483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65572	-1716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5972	16746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2566
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				44974
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5972	64286
Dotations financières sur amortissements et provisions				1035000
Intérêts et charges assimilées			971	6111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				49615
Total des charges financières (VI)			971	1090726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5001	-1026439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60571	-1028156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1508	
Total des produits exceptionnels (VII)			1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1110935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1113699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1112191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649046		779562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709616		2919908	
BENEFICE OU PERTE	-60571		-2140346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	334903		338332	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12520		
Total Immobilisations corporelles		790001		
Total Immobilisations financières		2187097		
Total Général		2989618		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790001
Prêts et immobilisations financières			44314	
Total Immobilisations financières			44314	2142783
Total Général			44314	2945304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12520			12520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54691	25619		80310
AMORTISSEMENTS Total Général	67211	25619		92830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1035000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1035000			1035000
TOTAL GENERAL	1035000			1035000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412106	412106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26195	26195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14893	14893		
T. V. A.	12527	12527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2746	2746		
Divers				
Groupe et associés	628031	628031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15283	15283		
Charges constatées d’avance	99931	99931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211713	1211713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	119027	119027		
Personnel et comptes rattachés	3743	3743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14019	14019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1067	1067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	556363	556363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759693	759693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel