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BILAN C.F.V 2017 Siren 316138718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30510	3610	26900	26900
Fonds commercial	1410002		1410002	
Autres immobilisations incorporelles	1940949	1609534	331415	1822391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1037
Autres immobilisations corporelles	111448	88345	23103	43761
Immobilisations en cours	20818		20818	20818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12502	12502		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	3910
TOTAL (I)	3526829	1713991	1812838	1918816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13113	4842	8271	28966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800141	14274	785867	225647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236723	170723	66000	244207
Autres créances	694125		694125	408788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25551	18	25533	25533
Disponibilités	264371		264371	562829
Charges constatées d’avance	1531		1531	25289
TOTAL (II)	2035555	189856	1845699	1521259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5562384	1903847	3658537	3440075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2431000		2431000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307158		307158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10054		10054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-718280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473060		-718280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556872		2029932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26481		76481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26481		76481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101057		2213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595980		83391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550103		503193	
Dettes fiscales et sociales	193410		238173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69913		4785	
Produits constatés d’avance (2)	564721		501907	
TOTAL (IV)	2075185		1333662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658537		3440075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4185675	101556	4287231	3286244
Production vendue biens				
Production vendue services	478668		478668	544538
Chiffres d’affaires nets	4664343	101556	4765899	3830781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43742	82898
Autres produits			4541	100690
Total des produits d’exploitation (I)			4815493	4014369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2666582	1574625
Variation de stock (marchandises)			-538181	74250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47890	82527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2317702	1843908
Impôts, taxes et versements assimilés			11315	29635
Salaires et traitements			436114	624617
Charges sociales			183583	240290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93159	95471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15478	43113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			12173	18041
Total des charges d’exploitation (II) 			5255814	4626477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440321	-612108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2772	3315
Différences négatives de change			4690	632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7462	3947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7462	-3754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447783	-615862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14714		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	74714		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84747		120829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9699		75000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94446		195847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19732		-95847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5546		6571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4890207		4114562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5363268		4832841	
BENEFICE OU PERTE	-473060		-718280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3381460		1
Total Immobilisations corporelles		146157		1119
Total Immobilisations financières		16412		
Total Général		3544030		1120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3381461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15011	132266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3310	13102
Total Général			18321	3526829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532170	80974		1613144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80542	12185	4382	88345
AMORTISSEMENTS Total Général	1612711	93159	4382	1701489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26481
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76481	10000	60000	26481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12502
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20460	1518	2862	19116
Sur comptes clients	41385	166588	37250	170723
Autres provisions pour dépréciation	152646		152628	18
Total Provisions pour dépréciation	226992	168106	192740	202358
TOTAL GENERAL	303473	178106	252740	228839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15478	40112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	208			
Impôts sur les bénéfices	20742			
T. V. A.	37310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36665			
Groupe et associés	468751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130449			
Charges constatées d’avance	1531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	932979	932979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100356	100356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701	701		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550103	550103		
Personnel et comptes rattachés	46881	46881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92703	92703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52233	52233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1594	1594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595980	595980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69641	69641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564721	564721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074912	2074912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10