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BILAN THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE 2020 Siren 316054014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29792	19920	9872	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248922	47958	200964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4580	4580		
Autres immobilisations corporelles	215218	126130	89088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8668		8668	
Autres immobilisations financières	117445		117445	
TOTAL (I)	624626	198589	426037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30644		30644	
Clients et comptes rattachés	10924825	33470	10891355	
Autres créances	656972		656972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8110266		8110266	
Charges constatées d’avance	1923		1923	
TOTAL (II)	19724631	33470	19691161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20349256	232059	20117197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	333000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1699453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2928110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1006472			
Provisions pour charges	17711			
TOTAL (III)	1024183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2486911			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4902621			
Dettes fiscales et sociales	3367986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10363			
Autres dettes	59885			
Produits constatés d’avance (2)	5337138			
TOTAL (IV)	16164905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20117197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16164905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32473520		32473520	
Chiffres d’affaires nets	32473520		32473520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319147	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			32793700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7205456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17879194	
Impôts, taxes et versements assimilés			240308	
Salaires et traitements			3334268	
Charges sociales			1637428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			729338	
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			31137811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1655888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1655888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65461			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228812			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32794431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31932074			
BENEFICE OU PERTE	862357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26387		3405
Total Immobilisations corporelles		639359		36377
Total Immobilisations financières		96891		37506
Total Général		762637		77287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207015	468721
Prêts et immobilisations financières			8284	
Total Immobilisations financières			8284	126113
Total Général			215299	624626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11816	8104		19920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234084	84418	139834	178669
AMORTISSEMENTS Total Général	245901	92522	139834	198589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				953953
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	613991	729338	319147	1024183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14220	19250		33470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14220	19250		33470
TOTAL GENERAL	628211	748588	319147	1057653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		748588	319147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8668		8668	
Autres immobilisations financières	117445		117445	
Clients douteux ou litigieux	36257	19250	17007	
Autres créances clients	10888568	10888568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25618	25618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59380	59380		
T. V. A.	530201	530201		
Autres impôts, taxes versements assimilés	333	333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41441	41441		
Charges constatées d’avance	1923	1923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11709833	11566713	143120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4902621	4902621		
Personnel et comptes rattachés	429400	429400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517586	517586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2311942	2311942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109059	109059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10363	10363		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2546796	2546796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5337138	5337138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16164905	16164905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15015584			
Location, charges locatives et de copropriété	679268			
Personnel extérieur à l’entreprise	263735			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1821509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17879194			
Taxe professionnelle	103886			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	240308			
Montant de la TVA. collectée	6160706			
Total TVA. déductible sur biens et services	4751605			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel