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BILAN SARL SORNETTE FRERES 2018 Siren 316069319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12747	12747		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19000		19000	
Constructions	582065	494711	87353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160613	151136	9477	
Autres immobilisations corporelles	145848	115822	30026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	
TOTAL (I)	923927	774417	149509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12100		12100	
En cours de production de biens	245542		245542	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660727	153894	506832	
Autres créances	134466		134466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	
Disponibilités	347536		347536	
Charges constatées d’avance	78142		78142	
TOTAL (II)	1478591	153894	1324696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402518	928312	1474205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36588			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547071			
Dettes fiscales et sociales	271007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2181905		2181905	
Chiffres d’affaires nets	2181905		2181905	
				
Production stockée			194742	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9727	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9156	
Total des produits d’exploitation (I)			2395531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1450	
Autres achats et charges externes			985837	
Impôts, taxes et versements assimilés			44635	
Salaires et traitements			607732	
Charges sociales			398328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			2518818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	673			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2521869			
BENEFICE OU PERTE	-113634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	133391			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12747		
Total Immobilisations corporelles		911384		
Total Immobilisations financières		3736		
Total Général		927868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3856	907528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85		3651
Total Général		85	3856	923927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12747			12747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748648	16878	3856	761670
AMORTISSEMENTS Total Général	761395	16878	3856	774417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153894			153894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153894			153894
TOTAL GENERAL	153894			153894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	
Clients douteux ou litigieux	184076		184076	
Autres créances clients	476651	476651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	597	597		
Impôts sur les bénéfices	38857	38857		
T. V. A.	49229	49229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15327	15327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30456	30456		
Charges constatées d’avance	78142	78142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876988	689260	187727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27410	27410		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547071	547071		
Personnel et comptes rattachés	28431	28431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106695	106695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130268	130268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5612	5612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1959	1959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117147	117147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964797	964797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48500			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	615850			
Location, charges locatives et de copropriété	40769			
Personnel extérieur à l’entreprise	16625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	985837			
Taxe professionnelle	8127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44635			
Montant de la TVA. collectée	402619			
Total TVA. déductible sur biens et services	162556			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19