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BILAN RESTAURATION ORLY 1 2021 Siren 316098425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	18748	11252	14252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2489706	2304522	185185	394121
Autres immobilisations corporelles	3865104	3346249	518854	1078465
Immobilisations en cours	13365		13365	17865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	13966
TOTAL (I)	6399106	5669519	729587	1518670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109838		109838	100994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292		292	1327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27974	269	27706	12151
Autres créances	1897578		1897578	1161463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240390		240390	4923390
Charges constatées d’avance	202425		202425	35295
TOTAL (II)	2478497	269	2478228	6234619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8877603	5669788	3207815	7753289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431940		4861833	
Report à nouveau	85426		85426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3130558		-3429893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1598192		1532366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3177545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2271340		802442	
Dettes fiscales et sociales	2500869		2159082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19207		80698	
Autres dettes	5592		1157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4797008		6220923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207815		7753289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4330464		6209016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147		147	284
Production vendue biens				
Production vendue services	5017022		5017022	11483955
Chiffres d’affaires nets	5017169		5017169	11484239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			729835	41656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332527	121578
Autres produits			489	1318
Total des produits d’exploitation (I)			6080022	11648793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1667	4494
Variation de stock (marchandises)			1035	1086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1214763	2965427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8844	108535
Autres achats et charges externes			2080991	3388373
Impôts, taxes et versements assimilés			129376	278917
Salaires et traitements			2297807	3691297
Charges sociales			1245917	1058238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492717	697924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			413556	268361
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	3640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			1169987	2583649
Total des charges d’exploitation (II) 			9048227	15049947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2968204	-3401154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10070	16499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10070	16499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9094	45606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9094	45606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			976	-29106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2967227	-3430261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47470		11276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1313		8428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48783		19705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1311		18063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212114		19337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163330		367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6138877		11684998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9269436		15114891	
BENEFICE OU PERTE	-3130558		-3429893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34636		
Total Immobilisations corporelles		7490705		12111
Total Immobilisations financières		13966		
Total Général		7539308		12111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4636	30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1134641	6368175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13035	931
Total Général			1152312	6399106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20383	3000	4636	18747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5430358	699021	1133330	4996049
AMORTISSEMENTS Total Général	5450742	702021	1137966	5014797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	569895	413556	328730	654721
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3815	250	3797	268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	573711	413806	332527	654990
TOTAL GENERAL	573711	422806	332527	663990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422806	332527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27974	27974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1106	1106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306342	306342		
Impôts sur les bénéfices	356606	356606		
T. V. A.	267814	267814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37224	37224		
Divers				
Groupe et associés	861052	861052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67432	67432		
Charges constatées d’avance	202424	202424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128908	2127977	931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1996448	1996448		
Personnel et comptes rattachés	1280762	1280762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072167	605623	465544	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16678	16678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131261	131261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19206	19206		
Groupe et associés	274891	274891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5592	5592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4797007	4330463	465544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194		219	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	194		219