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BILAN LE MAS OCCITAN 2019 Siren 316086768
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18878 10049 8829 1128
Fonds commercial 17837 17837 17837
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 653 653
Autres immobilisations corporelles 239134 164749 74385 94698
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6817 6817 6817
TOTAL (I) 283318 175451 107867 120479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 370796 370796 370796
En cours de production de biens 4183354 4183354 2550544
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7712
Clients et comptes rattachés 63229 63229 91409
Autres créances 879587 879587 569304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1415392 1415392 1113167
Disponibilités 951256 951256 1347595
Charges constatées d’avance 27450 27450 3940
TOTAL (II) 7891064 7891064 6054467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8174382 175451 7998932 6174946
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 45735 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4573 4573
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1176812 1148119
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 307893 328693
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2566 1128
TOTAL (I) 1537580 1528248
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 268961 264415
Provisions pour charges
TOTAL (III) 268961 264415
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 193738 101034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5244953 3419389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 464379 534543
Dettes fiscales et sociales 289321 327317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6192390 4382283
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7998932 6174946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 947437 962894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6589211 6589211 6879320
Production vendue services 12468 12468 2784
Chiffres d’affaires nets 6601679 6601679 6882104
Production stockée 1632810 10785
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 275516 271851
Autres produits 4 5
Total des produits d’exploitation (I) 8510009 7164745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 978780 688548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6063905 5050225
Impôts, taxes et versements assimilés 29454 25254
Salaires et traitements 458358 423735
Charges sociales 240144 239370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26456 25368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 268961 264415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6473 6209
Total des charges d’exploitation (II) 8072531 6723124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 437477 441621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2226 1326
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2226 1326
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2226 1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 439703 442948
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7089
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16667
Reprises sur provisions et transferts de charges 356 208
Total des produits exceptionnels (VII) 7445 16875
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6834 4261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1795
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8629 14971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1184 1904
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 15000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115626 116158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8519679 7182946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8211786 6854253
BENEFICE OU PERTE 307893 328693
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28364 8350
Total Immobilisations corporelles 234293 5494
Total Immobilisations financières 6817
Total Général 269474 13844
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 239786
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6817
Total Général 283318
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9400 649 10049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139595 25807 165402
AMORTISSEMENTS Total Général 148995 26456 175451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2566
Total Provisions réglementées 1128 1795 356 2566
Provisions pour litiges 160000
Provisions pour garanties données aux clients 108961
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 264415 268961 264415 268961
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 265543 270756 264771 271527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 268961 264415
- Financières
- Exceptionnelles 1795 356
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6817 6817
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 63229 63229
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1135 1135
T. V. A. 878296 878296
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 81 81
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75 75
Charges constatées d’avance 27450 27450
TOTAL ETAT DES CREANCES 977083 977083
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 464379 464379
Personnel et comptes rattachés 34350 34350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97345 97345
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 150631 150631
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6995 6995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 193738 193738
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 947437 947437
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel