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BILAN LE MAS OCCITAN 2018 Siren 316086768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10528	9400	1128	1484
Fonds commercial	17837		17837	17837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653	653		
Autres immobilisations corporelles	233640	138942	94698	80417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817		6817	6817
TOTAL (I)	269474	148995	120479	106554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370796		370796	370796
En cours de production de biens	2550544		2550544	2539759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7712		7712	1000
Clients et comptes rattachés	91409		91409	44011
Autres créances	569304		569304	594204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1113167		1113167	1111840
Disponibilités	1347595		1347595	1053387
Charges constatées d’avance	3940		3940	7223
TOTAL (II)	6054467		6054467	5722219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6323941	148995	6174946	5828774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148119		1147326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328693		140793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1128		1336	
TOTAL (I)	1528248		1339763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264415		263512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264415		263512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101034		58248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3419389		3290340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534543		591051	
Dettes fiscales et sociales	327317		283121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4382283		4225499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6174946		5828774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962894		935159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6879320		6879320	6397798
Production vendue services	2784		2784	2563
Chiffres d’affaires nets	6882104		6882104	6400361
				
Production stockée			10785	650194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271851	308707
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			7164745	7359274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688548	770058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				56515
Autres achats et charges externes			5050225	5385135
Impôts, taxes et versements assimilés			25254	32971
Salaires et traitements			423735	415688
Charges sociales			239370	221738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25368	24515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264415	263512
Autres charges			6209	5770
Total des charges d’exploitation (II) 			6723124	7175902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441621	183372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1326	4631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326	4631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1326	4631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442948	188002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205		114	
Total des produits exceptionnels (VII)	16875		12280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4261		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10710		4519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14971		7061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1904		5220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116158		52429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7182946		7376185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6854253		7235392	
BENEFICE OU PERTE	328693		140793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8339		6801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6188		5750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28364		
Total Immobilisations corporelles		214085		50003
Total Immobilisations financières		6817		
Total Général		249266		50003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29795	234293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6817
Total Général			29795	269474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9044	356		9400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133668	25012	19086	139595
AMORTISSEMENTS Total Général	142712	25368	19086	148995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1128
Total Provisions réglementées	1336		208	1128
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				104415
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263512	264415	263512	264415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264848	264415	263720	265543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264415	263512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817	6817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91409	91409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562554	562554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6750	6750		
Charges constatées d’avance	3940	3940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671470	671470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534543	534543		
Personnel et comptes rattachés	18942	18942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92382	92382		
Impôts sur les bénéfices	52827	52827		
T.V.A.	152381	152381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10784	10784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101034	101034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962894	962894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4758638		5011504	
Location, charges locatives et de copropriété	42537		41139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24125		95460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224925		237032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5050225		5385135	
Taxe professionnelle	15354		11636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9900		21335	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25254		32971	
Montant de la TVA. collectée	1376459		1270146	
Total TVA. déductible sur biens et services	1107857		1194870	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9