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BILAN HOTEL GRAY D'ALBION 2021 Siren 316057116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301326	241490	59835	59920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18005906	12078680	5927226	6790769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3758398	3112988	645410	931988
Autres immobilisations corporelles	3270184	2026755	1243429	1460687
Immobilisations en cours	44376		44376	98403
Avances et acomptes	8800		8800	8800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	45061		45061	45061
TOTAL (I)	25459054	17459914	7999140	9420630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148920		148920	171742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8309		8309	8908
Avances et acomptes versés sur commandes				-1503
Clients et comptes rattachés	852316	42929	809386	726548
Autres créances	1751884		1751884	1239051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3577228		3577228	145547
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6338659	42929	6295729	2290295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	165487		165487	52268
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				29
TOTAL GENERAL (0 à V)	31963201	17502844	14460357	11763224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304898		304898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826464		826464	
Report à nouveau	-2242684		2213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1867343		-2244898	
Subventions d’investissement	2150699		2649535	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2944210		1575703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39179		85179	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39179		85179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2284503		2874415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527231		1213135	
Dettes fiscales et sociales	1320969		1121431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45577		25799	
Autres dettes	6298630		4867501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11476912		10102283	
(V)	55		59	
TOTAL GENERAL (I à V)	14460357		11763224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198		1198	781
Production vendue biens				
Production vendue services	7981903		7981903	5804447
Chiffres d’affaires nets	7983102		7983102	5805229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1157962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354318	85423
Autres produits			235167	543855
Total des produits d’exploitation (I)			9730550	6434508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	595
Variation de stock (marchandises)			599	-648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485788	550157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22821	-10014
Autres achats et charges externes			2692827	3068582
Impôts, taxes et versements assimilés			555030	492907
Salaires et traitements			2332469	2392541
Charges sociales			354036	743414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1576912	1579152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13621	147233
Total des charges d’exploitation (II) 			8034211	9006853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1696338	-2572344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117	516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55424	27926
Différences négatives de change			682	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56106	28064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55989	-27547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1640349	-2599892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498836		354234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498836		354234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	457734		354234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56904			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173836		-760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10229503		6789259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8362160		9034157	
BENEFICE OU PERTE	1867343		-2244898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301326		
Total Immobilisations corporelles		24932242		155421
Total Immobilisations financières		70061		
Total Général		25303633		155421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241405	84		241490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15641596	1576827		17218424
AMORTISSEMENTS Total Général	15883002	1576912		17459914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85179		46000	39179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42930			42930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42930			42930
TOTAL GENERAL	128109		46000	82109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45061		45061	
Clients douteux ou litigieux	46661	46661		
Autres créances clients	805654	805654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7358	7358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195676	195676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1157962	1157962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390887	390887		
Charges constatées d’avance	165487	165487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814750	2769688	45061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1527231	1527231		
Personnel et comptes rattachés	754039	754039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445531	445531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65567	65567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55830	55830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45577	45577		
Groupe et associés	6013235	6013235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285395	285395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9192408	9192408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel