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BILAN CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BRUAY 2017 Siren 316039833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177122	174085	3037	7421
Fonds commercial	365877		365877	365877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2882688	2660884	221804	254730
Autres immobilisations corporelles	7128601	6362415	766185	1027712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	287161		287161	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44927		44927	43225
TOTAL (I)	10887379	9197385	1689993	1698967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258947	31520	227426	232983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463755	80002	383752	672566
Autres créances	621257		621257	648812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457820		457820	162447
Charges constatées d’avance	15517		15517	15944
TOTAL (II)	1817297	111522	1705774	1732754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12704677	9308908	3395768	3431722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228673		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1785373		1785373	
Report à nouveau	-782016			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1121685		-782016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133212		1254897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66500		28505	
Provisions pour charges	500			
TOTAL (III)	67000		28505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176053		299949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19247		24106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453909		1231220	
Dettes fiscales et sociales	426634		466836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67258		960	
Autres dettes	52453		125245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3195556		2148319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3395768		3431722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176278		2124182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20844		20844	10433
Production vendue services	4795463		4795463	5431894
Chiffres d’affaires nets	4816308		4816308	5442328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13320	120469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369133	396086
Autres produits			75576	47722
Total des produits d’exploitation (I)			5274338	6006606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813286	975103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4004	78531
Autres achats et charges externes			2315933	2437350
Impôts, taxes et versements assimilés			214991	282082
Salaires et traitements			1850109	1845315
Charges sociales			575502	588305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408962	442166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	16533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54730	66341
Total des charges d’exploitation (II) 			6240554	6731731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-966216	-725125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3840	1807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3840	1807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6970	5453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6970	5453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3130	-3645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969346	-728771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1505		6021	
Total des produits exceptionnels (VII)	1505		6021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113844		57761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		1505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153844		59266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152338		-53245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5279684		6014434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6401369		6796450	
BENEFICE OU PERTE	-1121685		-782016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539143		
Total Immobilisations corporelles		9905022		
Total Immobilisations financières		43226		
Total Général		10487391		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10298451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45928
Total Général				10887380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165844	8242		174086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8622580	400720		9023300
AMORTISSEMENTS Total Général	8788423	408962		9197386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500
Total Provisions pour risques et charges	28505	40000	1505	67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28505	40000	1505	67000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44928			
Clients douteux ou litigieux	43868			
Autres créances clients	419887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21360			
T. V. A.	12446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5716			
Groupe et associés	443097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138639			
Charges constatées d’avance	15517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145458	1100530	44928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30		30	
Fournisseurs et comptes rattachés	1453910	1453910		
Personnel et comptes rattachés	159466	159466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172950	172950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17565	17565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76655	76655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67258	67258		
Groupe et associés	1176023	1176023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52453	52453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3176309	3176279	30	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71