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BILAN CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BRUAY 2016 Siren 316039833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173265	165843	7421	
Fonds commercial	365877		365877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2808096	2553366	254730	
Autres immobilisations corporelles	7096925	6069213	1027712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43225		43225	
TOTAL (I)	10487391	8788423	1698967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262951	29968	232983	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792521	119955	672566	
Autres créances	648812		648812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162447		162447	
Charges constatées d’avance	15944		15944	
TOTAL (II)	1882678	149923	1732754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12370069	8938347	3431722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228673			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1785373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	299949			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231220			
Dettes fiscales et sociales	466836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960			
Autres dettes	125245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2148319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10433		10433	
Production vendue services	5431894		5431894	
Chiffres d’affaires nets	5442328		5442328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396086	
Autres produits			47722	
Total des produits d’exploitation (I)			6006606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78531	
Autres achats et charges externes			2437350	
Impôts, taxes et versements assimilés			282082	
Salaires et traitements			1845315	
Charges sociales			588305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66341	
Total des charges d’exploitation (II) 			6731731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-725125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6021			
Total des produits exceptionnels (VII)	6021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6014435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6796451			
BENEFICE OU PERTE	-782016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505649		34445
Total Immobilisations corporelles		9848762		56260
Total Immobilisations financières		43225		
Total Général		10397637		90705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			952	539143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9905022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43225
Total Général			952	10487391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132641	34154	952	165843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8214567	408012		8622579
AMORTISSEMENTS Total Général	8347208	442166	952	8788423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33022	1505	6022	28505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33022	1505	6022	28505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43225			
Clients douteux ou litigieux	90478			
Autres créances clients	702043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21360			
T. V. A.	7473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29790			
Groupe et associés	336854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253314			
Charges constatées d’avance	15944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500504	1457278	43225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30		30	
Fournisseurs et comptes rattachés	1231220	1231220		
Personnel et comptes rattachés	159204	159204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170051	170051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28340	28340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109240	109240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	299919	299919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125245	125245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2124212	2124182	30	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel