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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOURNEFEUILLE 2018 Siren 315931196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				134689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87464		87464	9143
Autres créances	330106		330106	196820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44045		44045	56455
Charges constatées d’avance	165		165	6003
TOTAL (II)	461779		461779	403110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461779		461779	403413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	698613		698613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442589		442589	
Report à nouveau	-1831501		-939066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160110		-353895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-848124		-688014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7151	
TOTAL (III)			7151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55502		53954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014103		735252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74113		210962	
Dettes fiscales et sociales	10749		75300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155437		8808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1309903		1084276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461779		403413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279010		279010	1196343
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	279010		279010	1196343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146759	26898
Autres produits			22601	55
Total des produits d’exploitation (I)			448370	1223297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144444	1057438
Variation de stock (marchandises)			143600	-19639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77285	216472
Impôts, taxes et versements assimilés			-360	12894
Salaires et traitements			72788	185532
Charges sociales			14326	52737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6443	8771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25886	2251
Total des charges d’exploitation (II) 			484413	1525366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36043	-302069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			608	384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608	384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-608	-384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36650	-302453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			307039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92190		1162	
Total des produits exceptionnels (VII)	92190		311663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101327		296674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114323		10118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215650		363105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123460		-51442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540560		1534960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700670		1888855	
BENEFICE OU PERTE	-160110		-353895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		671321		27857
Total Immobilisations financières				
Total Général		672845		27857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1524	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699177	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			700702	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524		1524	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578828	6443	585270	
AMORTISSEMENTS Total Général	580352	6443	586795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7151		7151	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	92190		92190	
sur immobilisations – titres mis en équivalence		11		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101101		101101	
TOTAL GENERAL	108252		108252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1028	1028		
Autres créances clients	86436	86436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20993	20993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	548	548		
Impôts sur les bénéfices	46362	46362		
T. V. A.	128093	128093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12251	12251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121859	121859		
Charges constatées d’avance	165	165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417734	417734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55502	55502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15499	15499		
Fournisseurs et comptes rattachés	74113	74113		
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3827	3827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1180	1180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	998603	998603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155437	155437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309903	1309903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5