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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOURNEFEUILLE 2017 Siren 315931196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33762	33762		5244
Autres immobilisations corporelles	637558	637255	303	16406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	672845	672542	303	21649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143600	8911	134689	111182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9143		9143	12131
Autres créances	196820		196820	186845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56455		56455	164760
Charges constatées d’avance	6003		6003	7356
TOTAL (II)	412021	8911	403110	482276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084866	681453	403413	503925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	698613		698613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442589		442589	
Report à nouveau	-939066		-939066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353895		-538540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-688014		-334117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7151		8313	
TOTAL (III)	7151		8313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53954		162497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735252		279104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210962		336032	
Dettes fiscales et sociales	75300		52096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084276		829729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403413		503925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1196343		1196343	1276139
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1196343		1196343	1276139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26898	6283
Autres produits			55	2087
Total des produits d’exploitation (I)			1223297	1284509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1057438	1161122
Variation de stock (marchandises)			-19639	-19785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216472	374335
Impôts, taxes et versements assimilés			12894	-960
Salaires et traitements			185532	155201
Charges sociales			52737	47922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8771	6656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8911	6389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2251	1228
Total des charges d’exploitation (II) 			1525366	1732108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302069	-447599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	3202
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	3202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	-3182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302453	-450781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3461			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1162		2258	
Total des produits exceptionnels (VII)	311663		2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296674		38393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10118		2258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56314		49366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363105		90017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51442		-87759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534960		1286787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888855		1825327	
BENEFICE OU PERTE	-353895		-538540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		628831		46057
Total Immobilisations financières				
Total Général		630356		46057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3566	671321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3568	672845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570162	20463	11798	578828
AMORTISSEMENTS Total Général	571687	20463	11798	580352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8313		1162	7151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	37020	55170		92190
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8911		8911
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37020	64081		101101
TOTAL GENERAL	45333	64081	1162	108252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8911	13922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1559	1559		
Autres créances clients	7585	7585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	624	624		
Impôts sur les bénéfices	44960	44960		
T. V. A.	128244	128244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6961	6629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9402	9402		
Charges constatées d’avance	6003	6003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211967	211967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53954	53954		
Emprunts et dettes financières divers	4888	4888		
Fournisseurs et comptes rattachés	210962	210962		
Personnel et comptes rattachés	35669	35669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36917	36917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2714	2714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730364	730364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8808	8808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084276	1084276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5