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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CAFES FRAICA 2020 Siren 315903617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17004	14053	2951	4820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	971390	418186	553204	610200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302574	1217227	85347	176211
Autres immobilisations corporelles	239085	101691	137394	106021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2225		2225	1225
Créances rattachées à des participations	154000		154000	114000
Autres titres immobilisés				
Prêts	46513	14889	31624	23820
Autres immobilisations financières	47761		47761	47381
TOTAL (I)	2780552	1766046	1014506	1083678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219314		219314	240987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422883		422883	355708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157925	120911	1037014	994428
Autres créances	36216		36216	37429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1343834		1343834	287912
Charges constatées d’avance	22739		22739	25098
TOTAL (II)	3202910	120911	3081999	1941562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5983462	1886958	4096505	3025240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809504		691914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108981		117590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028485		919504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26843			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26843			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1882695		918808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1805		1805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428037		327595	
Dettes fiscales et sociales	557498		663209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20530		22089	
Produits constatés d’avance (2)	150612		172236	
TOTAL (IV)	3041177		2105736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4096505		3025240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341046		1368691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16434		570
Total Immobilisations corporelles		2512662		56560
Total Immobilisations financières		206620		43878
Total Général		2735716		101009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56173	2513049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250498
Total Général			56173	2780552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11614	2439		14053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620230	171986	55111	1737104
AMORTISSEMENTS Total Général	1631844	174425	55111	1751158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26843
Total Provisions pour risques et charges		26843		26843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20194		5305	14889
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27589	97667	4345	120911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47784	97667	9651	135800
TOTAL GENERAL	47784	124510	9651	162643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124510	9651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154000	154000		
Prêts	46513	46513		
Autres immobilisations financières	47761	47761		
Clients douteux ou litigieux	31751	31751		
Autres créances clients	1126174	1126174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12397	12397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18999	18999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4820	4820		
Charges constatées d’avance	22739	22739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465153	1465153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1882695	1182564	488752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428037	428037		
Personnel et comptes rattachés	302477	302477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138444	138444		
Impôts sur les bénéfices	18368	18368		
T.V.A.	74564	74564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23645	23645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1805	1805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20530	20530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150612	150612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041177	2341046	488752	211379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel