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BILAN SEGNERE SAS 2021 Siren 315948141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247797	244000	3796	10542
Fonds commercial	245130		245130	245130
Autres immobilisations incorporelles	1023522	687567	335955	617094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	312363		312363	6170
Terrains				
Constructions	134118	115587	18530	24950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5202529	3096514	2106015	2737592
Autres immobilisations corporelles	1056881	783727	273154	315851
Immobilisations en cours	156002		156002	
Avances et acomptes	40016		40016	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352048	295000	57048	317046
Créances rattachées à des participations	400000		400000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97209		97209	97022
TOTAL (I)	9267621	5222398	4045223	4771402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	940208		940208	709025
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1081537		1081537	1028025
Produits intermédiaires et finis	4363806	269647	4094159	4212860
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1278853	53650	1225203	1094074
Autres créances	553648		553648	432464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20903		20903	20903
Disponibilités	413620		413620	663388
Charges constatées d’avance	73404		73404	74038
TOTAL (II)	8725983	323297	8402685	8234779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1784		1784	4158
TOTAL GENERAL (0 à V)	17995389	5545695	12449693	13010340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260682		260682	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350292		350292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1000000		1000000	
Réserve légale (1)	26069		26069	
Réserves statutaires ou contractuelles	54009		54009	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2401225		2401225	
Report à nouveau	-3020797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1455957		-3020797	
Subventions d’investissement	16944		26944	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-367532		1098425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630920		989464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630920		989464	
Emprunts obligataires convertibles	899946		899946	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7353644		6946943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5860		5880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535592		1432738	
Dettes fiscales et sociales	2330331		1618853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45724		17460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12171099		10921822	
(V)	15205		628	
TOTAL GENERAL (I à V)	12449693		13010340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7444029		4578151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1165517		733085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17888		17888	267636
Production vendue services	7861144	497290	8358434	8199904
Chiffres d’affaires nets	7879032	497290	8376322	8467541
				
Production stockée			-65189	150963
Production immobilisée			306193	280287
Subventions d’exploitation			9610	3215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212216	519611
Autres produits			18517	16488
Total des produits d’exploitation (I)			8857670	9438109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232636	1126633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231183	-44930
Autres achats et charges externes			3249096	4060545
Impôts, taxes et versements assimilés			142063	186887
Salaires et traitements			3290747	3486047
Charges sociales			1210009	1268722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949673	613663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44412	173693
Total des charges d’exploitation (II) 			9887455	10871263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1029785	-1433154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				380
Autres intérêts et produits assimilés			2	409
Reprises sur provisions et transferts de charges			4158	9630
Différences positives de change			36452	14468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40613	24888
Dotations financières sur amortissements et provisions			370614	200482
Intérêts et charges assimilées			113519	130824
Différences négatives de change			7580	29422
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491714	360729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451101	-335840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1480887	-1768995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47400		103664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	465000			
Total des produits exceptionnels (VII)	522400		113664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465403		732794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56970		632672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522374		1365466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25		-1251801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9420683		9576661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10876640		12597458	
BENEFICE OU PERTE	-1455957		-3020797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134004		97267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	139652		173378	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1522622		
Total Immobilisations corporelles		6355466		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643684	287885		931569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3277071	718758		3995829
AMORTISSEMENTS Total Général	3920755	1006644		4927398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				629136
Total Provisions pour risques et charges	989464	110615	469158	630921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	989464	110615	469158	630921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	97209		97209	
Clients douteux ou litigieux	72235	72235		
Autres créances clients	1206619	1206619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24904	24904		
T. V. A.	132707	132707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11231	11231		
Groupe et associés	360	360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378847	378847		
Charges constatées d’avance	73404	73404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403116	1905907	497209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	899946	899946		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1165517	1165517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6188128	1461057	4727070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1535593	1535593		
Personnel et comptes rattachés	393098	393098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761424	1761424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165197	165197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10613	10613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5861	5861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45724	45724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12171100	7444030	4727070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	104