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BILAN SEGNERE SAS 2017 Siren 315948141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	226749	196712	30036	
Fonds commercial	245131		245131	
Autres immobilisations incorporelles	370000	72000	298000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123315	89601	33715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3152934	1513017	1639917	
Autres immobilisations corporelles	919662	486629	433033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339719	41308	298411	
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97709		97709	
TOTAL (I)	5876618	2400668	3475950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	695600	80705	614895	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1685386		1685386	
Produits intermédiaires et finis	3251622	127716	3123906	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850215	143901	706313	
Autres créances	1427509		1427509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20903		20903	
Disponibilités	670351		670351	
Charges constatées d’avance	281297		281297	
TOTAL (II)	8882882	352323	8530559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52728		52728	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14812228	2752991	12059237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260682			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350292			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26069			
Réserves statutaires ou contractuelles	54010			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2207714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123345			
Subventions d’investissement	56944			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3079056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216390			
Provisions pour charges	108233			
TOTAL (III)	324623			
Emprunts obligataires convertibles	899946			
Autres emprunts obligataires	15111			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3296081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2522235			
Dettes fiscales et sociales	1744443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8648874			
(V)	6684			
TOTAL GENERAL (I à V)	12059237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5721002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	812655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14083321		14083321	
Chiffres d’affaires nets	14083321		14083321	
				
Production stockée			1566612	
Production immobilisée			360000	
Subventions d’exploitation			6953	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164075	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16180961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2117416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214366	
Autres achats et charges externes			7615345	
Impôts, taxes et versements assimilés			261453	
Salaires et traitements			4185437	
Charges sociales			1533975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5547	
Autres charges			21283	
Total des charges d’exploitation (II) 			15949633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1913	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76027	
Dotations financières sur amortissements et provisions			54399	
Intérêts et charges assimilées			117660	
Différences négatives de change			1012	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16270167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16146822			
BENEFICE OU PERTE	123345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	170843			
Renvois : Transfert de charges	153303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21275			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463390		378489
Total Immobilisations corporelles		4079896		176193
Total Immobilisations financières		783386		54041
Total Général		5328072		608723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60177	4195911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837427
Total Général			60177	5876618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182101	86611		268712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812493	336932	60177	2089248
AMORTISSEMENTS Total Général	1995994	423544	60177	2359360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				402
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				108233
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215988
Total Provisions pour risques et charges	269322	59946	4645	324623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41308
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208422			208422
Sur comptes clients	150029		6127	143901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	399758		6127	393631
TOTAL GENERAL	669080	59946	10772	718254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	97709			
Clients douteux ou litigieux	199260			
Autres créances clients	650954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	275581			
T. V. A.	344548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807218			
Charges constatées d’avance	281297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3056729	2359760	696969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	899946		899946	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15111	15111		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414955	414955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2881126	883200	1728426	
Emprunts et dettes financières divers	70000	40000	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2522235	2522235		
Personnel et comptes rattachés	408001	408001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575349	575349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	740569	740569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20524	20524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5881	5881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95177	95177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8648874	5721002	2658372	269500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119