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BILAN RELAIS D'OR CENTRALE 2020 Siren 315983569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1186725	1166933	19791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15		15	46923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160492	96949	63543	64556
Immobilisations en cours	15000		15000	15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37869		37869	37869
TOTAL (I)	1425103	1263882	161220	189350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51919		51919	66983
Clients et comptes rattachés	6493173	328354	6164818	6143542
Autres créances	6804148		6804148	10764740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37577		37577	
TOTAL (II)	13386818	328354	13058463	16975266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14811921	1592237	13219684	17164616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188072		187474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12202		598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10083		11558	
TOTAL (I)	227878		241554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78195		94772	
TOTAL (III)	78195		94772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637840		428697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4491722		5692485	
Dettes fiscales et sociales	1391404		1740274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6390313		8966832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12913611		16828289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13219684		17164616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8355007	32744	8387751	11488631
Chiffres d’affaires nets	8355007	32744	8387751	11488631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70417	29660
Autres produits			249137	25027
Total des produits d’exploitation (I)			8707306	11543320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6224659	8447734
Impôts, taxes et versements assimilés			138705	189284
Salaires et traitements			1561405	1926881
Charges sociales			618535	889155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56862	31275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70146	54793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12236	15627
Autres charges			8168	7
Total des charges d’exploitation (II) 			8690718	11554758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16588	-11438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				245
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17590	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1002	-11193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2209		11869	
Total des produits exceptionnels (VII)	2209		14784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	735		735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735		2993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1474		11791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8709516		11558350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8721719		11557752	
BENEFICE OU PERTE	-12202		598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13572		16046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1158008		28733
Total Immobilisations corporelles		175493		7066
Total Immobilisations financières		62870		
Total Général		1396371		35799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1186741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7066	175493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62870
Total Général			7066	1425103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111084	55849		1166933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95936	1013		96949
AMORTISSEMENTS Total Général	1207020	56862		1263883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10084
Total Provisions réglementées	11558	736	2210	10084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78195
Total Provisions pour risques et charges	94772	12236	28813	78195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286240	70146	28032	328355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286240	70146	28032	328355
TOTAL GENERAL	392571	83118	59055	416634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82382	56845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		736	2210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37870	37870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6493173	6493173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85127	85127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	405	405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1164753	1164753		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15224	15224		
Divers				
Groupe et associés	4864310	4864310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674329	674329		
Charges constatées d’avance	37577	37577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13372769	13372769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637841	637841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2330	2330		
Fournisseurs et comptes rattachés	4491723	4491723		
Personnel et comptes rattachés	490011	490011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316827	316827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553367	553367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31199	31199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8427	8427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6381886	6381886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12913611	12913611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel