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BILAN PREMIER INVESTISSEMENT 2020 Siren 315904144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450000	450000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377515	229854	147660	222743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196569312	10821612	185747700	171111292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	348307	36442	311865	361573
Autres immobilisations financières	16720		16720	16733
TOTAL (I)	197761853	11537908	186223945	171712341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135628		135628	355980
Autres créances	81050685	10913080	70137605	46020672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65408962		65408962	58852115
Disponibilités	11155796		11155796	31839362
Charges constatées d’avance	20598		20598	10554
TOTAL (II)	157771669	10913080	146858589	137078682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355533522	22450988	333082534	308791022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13815096		13924096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124064623		124064623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1392410		1392410	
Réserves statutaires ou contractuelles	384352		384352	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48635742		52476742	
Report à nouveau	92963590		91420325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40338816		14217664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210150		154790	
TOTAL (I)	321804779		298035004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1805454		1829231	
Provisions pour charges	19382		593989	
TOTAL (III)	1824836		2423220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750372		2869397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6226546		4967401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373596		227360	
Dettes fiscales et sociales	965686		135222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83594		1	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9399795		8199381	
(V)	53124		133418	
TOTAL GENERAL (I à V)	333082534		308791022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587190		587190	774663
Chiffres d’affaires nets	587190		587190	774663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412268	119751
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			999460	894425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785429	684606
Impôts, taxes et versements assimilés			9253	8832
Salaires et traitements			316613	422054
Charges sociales			96338	159975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223225	94140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100522
Autres charges			18	22003
Total des charges d’exploitation (II) 			1430875	1492131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431415	-597706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31614664	31148175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7560
Autres intérêts et produits assimilés			889883	1174270
Reprises sur provisions et transferts de charges			19642098	1841439
Différences positives de change				46373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4024884	644760
Total des produits financiers (V)			56171529	34862578
Dotations financières sur amortissements et provisions			3486465	12658230
Intérêts et charges assimilées			171366	1525082
Différences négatives de change			262374	9062
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10369773	5905917
Total des charges financières (VI)			14289977	20098291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41881552	14764287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41450137	14166581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4490		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4490		91600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5270		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55359		53414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60629		56456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56139		35144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1055182		-15939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57175479		35848603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16836663		21630939	
BENEFICE OU PERTE	40338816		14217664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		150000
Total Immobilisations corporelles		379870		3412
Total Immobilisations financières		176723872	13575106	6731068
Total Général		177403742	13575106	6884480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5767	377515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95707	196934338
Total Général			101474	197761853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300000	150000		450000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157127	73225	497	229854
AMORTISSEMENTS Total Général	457127	223225	497	679854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210150
Total Provisions réglementées	154790	55359		210150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				19382
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1805454
Total Provisions pour risques et charges	2423220	97340	695724	1824836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10821612
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36442			36442
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8851525	2061555		10913080
Autres provisions pour dépréciation	23817191		19288834	
Total Provisions pour dépréciation	37902990	3389125	19520981	21771134
TOTAL GENERAL	40481000	3541824	20216705	23806120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	348307	100000	248307	
Autres immobilisations financières	16720	6000	10720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135628	135628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10003	10003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68811	68811		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20044387		20044387	
Divers				
Groupe et associés	60927481	60927481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20598	20598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81571936	61268522	20303414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1750372	1000372	750000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373596	373596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	965686	965686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83594	83594		
Groupe et associés	6226546	6226546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9399795	8649795	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4