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BILAN POLLEY TRANSPORTS 2018 Siren 315907022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1632	1632		
Fonds commercial	173357	47673	125683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436281	297807	138474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20480		20480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3780	
TOTAL (I)	635531	347112	288418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26194		26194	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32		32	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703308		703308	
Autres créances	245527		245527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132846		132846	
Charges constatées d’avance	10679		10679	
TOTAL (II)	1118589		1118589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754121	347112	1407008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207499			
Dettes fiscales et sociales	171074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991		991	
Production vendue biens				
Production vendue services	1821833	2251379	4073213	
Chiffres d’affaires nets	1822825	2251379	4074204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131880	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			4213133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529	
Variation de stock (marchandises)			-32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	
Autres achats et charges externes			2707054	
Impôts, taxes et versements assimilés			50126	
Salaires et traitements			418450	
Charges sociales			120911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2880	
Total des charges d’exploitation (II) 			4210520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			841	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			291	
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3527	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8877	
Différences négatives de change			1437	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4239341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4230274			
BENEFICE OU PERTE	9066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174989		
Total Immobilisations corporelles		592813		32500
Total Immobilisations financières		24125		135
Total Général		791928		32635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189032	436281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24260
Total Général			189032	635531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1633			1633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419306	62523	184022	297807
AMORTISSEMENTS Total Général	451276	79859	184022	347113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703308	703308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	245528	245528		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10680	10680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963296	959516	3780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76372	70480	5893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207500	207500		
Personnel et comptes rattachés	171075	171075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259166	259166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714405	708513	5893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel