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BILAN LIDIS 2021 Siren 315920892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315724	174000	141723	72663
Fonds commercial	37350		37350	37350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20613		20613	20613
Constructions	687797	314292	373506	420626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242224	141096	101127	76816
Autres immobilisations corporelles	1007903	587285	420618	297279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3400		3400	3400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156411		156411	156808
TOTAL (I)	2471422	1216673	1254749	1085554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2789368		2789368	1982225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3639821
Autres créances	6535573	209443	6326130	948638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1896615		1896615	1333363
Charges constatées d’avance	183344		183344	164279
TOTAL (II)	11404900	209443	11195457	8068326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13876322	1426116	12450206	9153880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2927058		2571970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060420		755088	
Subventions d’investissement	72253		73564	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4279730		3620622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466421		1892285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17536		15488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	445573		220280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4681398		2047404	
Dettes fiscales et sociales	1441295		1272306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118252		85496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8170475		5533258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12450206		9153880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7095973		4071239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49037422	36524091
Production vendue biens			420849	327329
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49458271	36851420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71194	16072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83835	21721
Autres produits			2148	675
Total des produits d’exploitation (I)			49615448	36889888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37653366	26575947
Variation de stock (marchandises)			-970446	-95633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107173	61835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5531122	5115163
Impôts, taxes et versements assimilés			318527	270829
Salaires et traitements			3479902	2517104
Charges sociales			1148415	784718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323922	224207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42479	66350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393246	104819
Total des charges d’exploitation (II) 			48027706	35625340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1587741	1264548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			671	1522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45734	39455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45734	39455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18371	22495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18371	22495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27363	16960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1615776	1283030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		1811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20930		10890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20961		12701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		1731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20924		10970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250277		227088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326003		311824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49682814		36943566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48622394		36188478	
BENEFICE OU PERTE	1060420		755088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238992		114082
Total Immobilisations corporelles		1583606		379431
Total Immobilisations financières		160208		
Total Général		1982806		493513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	1958537
Prêts et immobilisations financières			396	
Total Immobilisations financières			396	159812
Total Général			4896	2471423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128979	45021		174000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768272	278901	4500	1042673
AMORTISSEMENTS Total Général	897251	323922	4500	1216673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196511	42479	29547	209443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196511	42479	29547	209443
TOTAL GENERAL	196511	42479	29547	209443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42479	29547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156411		156411	
Clients douteux ou litigieux	263251	263251		
Autres créances clients	4995763	4995763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11379	11379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5422	5422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242665	242665		
Autres impôts, taxes versements assimilés	80378	80378		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936714	936714		
Charges constatées d’avance	183344	183344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6875328	6718917	156411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466421	391919	1074502	
Emprunts et dettes financières divers	17536	17536		
Fournisseurs et comptes rattachés	4681398	4681398		
Personnel et comptes rattachés	550573	550573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351169	351169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455025	455025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84528	84528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445573	445573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118252	118252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8170475	7095973	1074502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel