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BILAN LIDIS 2020 Siren 315920892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201642	128979	72663	61651
Fonds commercial	37350		37350	37350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20613		20613	20613
Constructions	687797	267171	420626	467747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180362	103546	76816	83813
Autres immobilisations corporelles	694834	397555	297279	175039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3400		3400	3400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156808		156808	123435
TOTAL (I)	1982805	897251	1085554	973049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1982225		1982225	2041053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3836332	196511	3639821	3451068
Autres créances	948638		948638	1413963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1333363		1333363	2004422
Charges constatées d’avance	164279		164279	198998
TOTAL (II)	8264837	196511	8068326	9109505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10247642	1093762	9153880	10082553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2571969		1446402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755087		1125566	
Subventions d’investissement	73563		81804	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3620621		2873774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1892284		2153775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235768		642497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047403		3345917	
Dettes fiscales et sociales	1272305		900027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85495		166560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5533258		7208778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9153879		10082553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5533259		5495043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36524091	40740726
Production vendue biens				
Production vendue services			327329	354964
Chiffres d’affaires nets			36851420	41095690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16072	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21721	429546
Autres produits			675	6477
Total des produits d’exploitation (I)			36889888	41543713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26575947	30831831
Variation de stock (marchandises)			-95633	-723452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61835	86743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5115163	6371984
Impôts, taxes et versements assimilés			270829	242436
Salaires et traitements			2517104	1940281
Charges sociales			784718	560933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224207	203757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66350	28229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104819	416578
Total des charges d’exploitation (II) 			35625340	39959321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264548	1584392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1522	106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39455	46064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39455	46064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22495	22431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22495	22431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16960	23633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283030	1608131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1811		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10890		23012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12701		23040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		1205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134		1502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1731		2707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10970		20333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227088		57425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311824		445472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36943566		41612923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36188478		40487356	
BENEFICE OU PERTE	755088		1125567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203420		35572
Total Immobilisations corporelles		1502163		268862
Total Immobilisations financières		126835		33373
Total Général		1832418		337807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187419	1583606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160208
Total Général			187419	1982805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104418	24560		128979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754950	199646	186325	768272
AMORTISSEMENTS Total Général	859369	224207	186325	897251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131987	66350	1826	196511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131987	66350	1826	196511
TOTAL GENERAL	131987	66350	1826	196511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66350	1826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156808		156808	
Clients douteux ou litigieux	247192	247192		
Autres créances clients	3576682	3576682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12458	12458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12992	12992		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186755	186755		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46894	46894		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701998	701998		
Charges constatées d’avance	164279	164279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5106056	4949249	156808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1892285	430266	1329119	132900
Emprunts et dettes financières divers	15488	15488		
Fournisseurs et comptes rattachés	2047404	2047404		
Personnel et comptes rattachés	461129	461129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409938	409938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343998	343998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57241	57241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220280	220280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85496	85496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5533258	4071239	1329119	132900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70