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BILAN LIDIS 2018 Siren 315920892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121124	88294	32830	29828
Fonds commercial	37350		37350	37350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20613		20613	20613
Constructions	687797	172930	514867	561988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170380	125889	44491	69964
Autres immobilisations corporelles	647629	488396	159233	223367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3400		3400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4573		4573	4573
Autres immobilisations financières	50250		50250	50250
TOTAL (I)	1743117	875509	867608	997933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1422085		1422085	1239469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3974931	408179	3566753	2823798
Autres créances	1241771		1241771	1250928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689983		689983	336427
Charges constatées d’avance	251259		251259	206314
TOTAL (II)	7580030	408179	7171851	5856936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9323147	1283687	8039459	6854868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823945		569544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022458		654401	
Subventions d’investissement	90046		98287	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156449		1542232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525184		973880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525572		205666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3008402		3488971	
Dettes fiscales et sociales	659372		516266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158481		127854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5877010		5312637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8039459		6854868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36723659		36723659	32935205
Production vendue biens				
Production vendue services	347398		347398	375657
Chiffres d’affaires nets	37071057		37071057	33310862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	2416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3235	29722
Autres produits			96	150
Total des produits d’exploitation (I)			37079918	33343150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27205941	24361860
Variation de stock (marchandises)			-260258	-234744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56766	65646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6594822	6086567
Impôts, taxes et versements assimilés			181368	186462
Salaires et traitements			1160632	1273886
Charges sociales			334750	342553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200747	200678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			67803	50774
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94898	78490
Total des charges d’exploitation (II) 			35637471	32412173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1442447	930977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3167	-6273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38176	32560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38176	32560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22318	21824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22318	21824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15858	10736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461473	935440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11743		5312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13547		8741	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4366	
Total des produits exceptionnels (VII)	25290		18419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1990		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6417		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18873		18332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47250		38775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410638		260596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37146552		33387856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36124094		32733455	
BENEFICE OU PERTE	1022458		654401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145130		13343
Total Immobilisations corporelles		1478254		58072
Total Immobilisations financières		54823		3400
Total Général		1678208		74815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9907	1526420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58223
Total Général			9907	1743117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77953	10341		88294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602323	190407	5514	787215
AMORTISSEMENTS Total Général	680276	200748	5514	875509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346375	61803		408179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346375	61803		408179
TOTAL GENERAL	346375	67803		414179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67803		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4573		4573	
Autres immobilisations financières	50250		50250	
Clients douteux ou litigieux	378403	378403		
Autres créances clients	3596529	3596529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1575	1575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6874	6874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376932	376932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50900	50900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805490	805490		
Charges constatées d’avance	251259	251259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5522785	5467961	54823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121048	121048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1404135	230086	867362	306687
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3008402	3008402		
Personnel et comptes rattachés	168292	168292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164048	164048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290412	290412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36619	36619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525572	525572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158481	158481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5877010	4702961	867362	306687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier			4374	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2716		4629	
Location, charges locatives et de copropriété	589447		639215	
Personnel extérieur à l’entreprise	2688742		2538291	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	715894		670932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	112259		26522	
Autres comptes	2485764		2206977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6594822		6086567	
Taxe professionnelle	57241		54364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124127		132098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181368		186462	
Montant de la TVA. collectée	3803873		3562740	
Total TVA. déductible sur biens et services	3681496		3259118	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45