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BILAN LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE 2021 Siren 315965368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5701	5701		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352320	134808	217512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400385	268396	131989	
Autres immobilisations corporelles	4434661	3468805	965857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200774		200774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	
TOTAL (I)	5394585	3877710	1516875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68891		68891	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290157	35533	254624	
Autres créances	45418		45418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3431767		3431767	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3836233	35533	3800700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9230818	3913243	5317575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213276			
Subventions d’investissement	509097			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2625946			
TOTAL (III)	2625946			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844095			
Dettes fiscales et sociales	204198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95926			
Produits constatés d’avance (2)	9867			
TOTAL (IV)	1186442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5317575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	746334		746334	
Production vendue biens				
Production vendue services	2092992		2092992	
Chiffres d’affaires nets	2839327		2839327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48533	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2887860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729891	
Variation de stock (marchandises)			-40899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393592	
Impôts, taxes et versements assimilés			176537	
Salaires et traitements			469366	
Charges sociales			217184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69396	
Autres charges			438027	
Total des charges d’exploitation (II) 			2619053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695513			
BENEFICE OU PERTE	213276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5701		
Total Immobilisations corporelles		5125959		61408
Total Immobilisations financières		201517		
Total Général		5333177		61408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5187367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201517
Total Général				5394585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5701			5701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3658619	213134		3872008
AMORTISSEMENTS Total Général	3664320	213134		3877709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2625946
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2574959	78675	27688	2625946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16866	19007	339	35533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16866	19007	339	35533
TOTAL GENERAL	2591825	97682	28027	2661479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290157	290157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3830	3830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41419	41419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169	169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336318	335575	743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32356		32356	
Fournisseurs et comptes rattachés	844095	844095		
Personnel et comptes rattachés	79193	79193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61562	61562		
Impôts sur les bénéfices	37935	37935		
T.V.A.	21587	21587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95926	95926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9867	9867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182520	1150165	32356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20623			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393592			
Taxe professionnelle	16833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176537			
Montant de la TVA. collectée	587549			
Total TVA. déductible sur biens et services	274610			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12