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BILAN LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE 2018 Siren 315982470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1237	1237		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	2237	1237	1000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194979	31225	163754	164574
Autres créances	92636		92636	128112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2637		2637	68672
Charges constatées d’avance				166
TOTAL (II)	290251	31225	259026	361524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292489	32462	260026	361524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49608		49608	
Report à nouveau	7166		67	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28110		32648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69364		122475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22564		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39415		45314	
Dettes fiscales et sociales	68038		163157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60645		27422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190662		236050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260026		361524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5782		5782	16842
Production vendue biens				
Production vendue services	396981		396981	743062
Chiffres d’affaires nets	402762		402762	759903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1795	2576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83204	58798
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			487762	821288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338	15333
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192355	167768
Impôts, taxes et versements assimilés			11360	13652
Salaires et traitements			222711	465283
Charges sociales			31446	67050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20272	27211
Total des charges d’exploitation (II) 			479481	760846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8281	60442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8281	57897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2091		24135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2091		24135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38482		42624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38482		42624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36391		-18488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489853		845467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517963		812819	
BENEFICE OU PERTE	-28110		32648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80204		58798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8034		15198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1237		
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		1237		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				2237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237			1237
AMORTISSEMENTS Total Général	1237			1237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31225			31225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31225			31225
TOTAL GENERAL	34225		3000	31225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	37376	37376		
Autres créances clients	157603	157603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	793	793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1787	1787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5348	5348		
Groupe et associés	14168	14168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70539	70539		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	288614	288614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22564	22564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39415	39415		
Personnel et comptes rattachés	21641	21641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11537	11537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28749	28749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6111	6111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60645	60645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190662	190662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17224		18814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134608		106583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40523		42370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192355		167768	
Taxe professionnelle	3824		648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7536		13004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11360		13652	
Montant de la TVA. collectée	100225		161974	
Total TVA. déductible sur biens et services	48635		39718	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14