ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2021 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5228	4600	628	628
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1515502	1263127	252374	183911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278930	277420	1510	4635
Autres immobilisations corporelles	460435	458721	1714	19313
Immobilisations en cours	58329		58329	65079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480		63480	63480
TOTAL (I)	3098417	2003869	1094547	1053560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1449		1449	3518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275		275	423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11982	2203	9778	10928
Autres créances	3307371		3307371	2371197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4712		4712	139
Charges constatées d’avance	69869		69869	69809
TOTAL (II)	3395660	2203	3393457	2456016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6494077	2006072	4488005	3509576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50205		-1348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4858		-5649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46264		1801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18851		6779	
Provisions pour charges	68141			
TOTAL (III)	86993		6779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17249		24180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4104794		3139992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32789		24830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167055		138637	
Dettes fiscales et sociales	123568		171631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1818		1721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4447276		3500995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488005		3509576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4414487		3476164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17249		24180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1440
Production vendue biens				
Production vendue services	1535		1535	406749
Chiffres d’affaires nets	1535		1535	408190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22783	64257
Autres produits			856	3071
Total des produits d’exploitation (I)			54770	475518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	1080
Variation de stock (marchandises)			148	188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505	22334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2068	110
Autres achats et charges externes			451128	531516
Impôts, taxes et versements assimilés			15186	14571
Salaires et traitements			289729	368247
Charges sociales			85176	108861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51654	66094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39572	2566
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	1717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8510	28626
Total des charges d’exploitation (II) 			946936	1145917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892165	-670398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			886139	671020
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12035	11850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12035	11850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28471	23295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28471	23295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16435	-11445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22461	-10823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		5705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		5705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2396		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2396		531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17603		5173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972946		1164094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977804		1169744	
BENEFICE OU PERTE	-4858		-5649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721738		
Total Immobilisations corporelles		2224415		157722
Total Immobilisations financières		63480		
Total Général		3009634		157722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65079	3860	2313197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63480
Total Général		65079	3860	3098417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1951474	51654	3860	1999269
AMORTISSEMENTS Total Général	1956074	51654	3860	2003869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18851
Total Provisions pour risques et charges	6779	82780	2566	86993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1717	2203	1717	2203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1717	2203	1717	2203
TOTAL GENERAL	8497	84983	4284	89196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41776	4284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480	63480		
Clients douteux ou litigieux	2423	2423		
Autres créances clients	9558	9558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13825	13825		
Impôts sur les bénéfices	313	313		
T. V. A.	24375	24375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14638	14638		
Divers	2452	2452		
Groupe et associés	3210553	3210553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41213	41213		
Charges constatées d’avance	69869	69869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3452704	3452704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17249	17249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167055	167055		
Personnel et comptes rattachés	75840	75840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45901	45901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249	249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1577	1577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4104794	4104794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1818	1818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4414487	4414487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel