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BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2020 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5228	4600	628	628
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1416109	1232197	183911	139628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278930	274295	4635	13490
Autres immobilisations corporelles	464295	444981	19313	45268
Immobilisations en cours	65079		65079	80273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480		63480	63480
TOTAL (I)	3009634	1956074	1053560	1059280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3518		3518	3629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423		423	612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12646	1717	10928	5865
Autres créances	2371197		2371197	2074500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139		139	2786
Charges constatées d’avance	69809		69809	68373
TOTAL (II)	2457734	1717	2456016	2155767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5467369	1957792	3509576	3215048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1348		1980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5649		-3328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801		7452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6779		6082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6779		6082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24180		70232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3139992		2592042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24830		17904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138637		245548	
Dettes fiscales et sociales	171631		234454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19200	
Autres dettes	1721		22130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3500995		3201513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509576		3215048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3476164		3183609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24180		70232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440		1440	5903
Production vendue biens				
Production vendue services	406749		406749	2020396
Chiffres d’affaires nets	408190		408190	2026299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64257	29013
Autres produits			3071	1390
Total des produits d’exploitation (I)			475518	2056703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080	3155
Variation de stock (marchandises)			188	-39
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22334	52546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110	-567
Autres achats et charges externes			531516	942520
Impôts, taxes et versements assimilés			14571	18390
Salaires et traitements			368247	425551
Charges sociales			108861	164304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66094	67448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2566	1869
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1717	275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28626	111350
Total des charges d’exploitation (II) 			1145917	1786804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670398	269898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			671020	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				229117
Produits financiers de participations			11850	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11850	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23295	370
Différences négatives de change				142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23295	513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11445	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10823	40283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5705		481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5705		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531		2094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5173		-1613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			41998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164094		2057199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169744		2060528	
BENEFICE OU PERTE	-5649		-3328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721738		
Total Immobilisations corporelles		2165263		140694
Total Immobilisations financières		63480		
Total Général		2950482		140694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80273	1269	2224415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63480
Total Général		80273	1269	3009634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886602	66094	1221	1951474
AMORTISSEMENTS Total Général	1891202	66094	1221	1956074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6779
Total Provisions pour risques et charges	6082	2566	1869	6779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275	1717	275	1717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275	1717	275	1717
TOTAL GENERAL	6358	4284	2145	8497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4284	2145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480	63480		
Clients douteux ou litigieux	1889	1889		
Autres créances clients	10756	10756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5528	5528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27229	27229		
Impôts sur les bénéfices	313	313		
T. V. A.	23517	23517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2580	2580		
Groupe et associés	2282308	2282308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29719	29719		
Charges constatées d’avance	69809	69809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2517133	2517133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24180	24180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138637	138637		
Personnel et comptes rattachés	83638	83638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74230	74230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13462	13462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3139992	3139992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1721	1721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476164	3476164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel