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BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2019 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5228	4600	628	628
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1340854	1201225	139628	146757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278570	265079	13490	22595
Autres immobilisations corporelles	465565	420296	45268	68043
Immobilisations en cours	80273		80273	8094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480		63480	63480
TOTAL (I)	2950482	1891202	1059280	1026108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3629		3629	3061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612		612	573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6141	275	5865	12896
Autres créances	2074500		2074500	2175160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2786		2786	31258
Charges constatées d’avance	68373		68373	922
TOTAL (II)	2156043	275	2155767	2223873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5106526	1891477	3215048	3249981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1980		2604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3328		-624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7452		10780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6082		4759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6082		4759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70232		70526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2592042		2661102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17904		38963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245548		229677	
Dettes fiscales et sociales	234454		233985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19200			
Autres dettes	22130		186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3201513		3234441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3215048		3249981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3183609		3195478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70232		70526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5903		5903	7362
Production vendue biens				
Production vendue services	2020396		2020396	2167741
Chiffres d’affaires nets	2026299		2026299	2175104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29013	36565
Autres produits			1390	145
Total des produits d’exploitation (I)			2056703	2211814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3155	4483
Variation de stock (marchandises)			-39	775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52546	54960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-567	274
Autres achats et charges externes			942520	991032
Impôts, taxes et versements assimilés			18390	24014
Salaires et traitements			425551	498433
Charges sociales			164304	216723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67448	71418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1869	546
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275	53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111350	126215
Total des charges d’exploitation (II) 			1786804	1988930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269898	222884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			229117	214641
Produits financiers de participations			15	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	700
Différences négatives de change			142	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40283	7478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481		401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	481		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2094		2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2094		2030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1613		-1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41998		6583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057199		2212236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060528		2212860	
BENEFICE OU PERTE	-3328		-624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721738		
Total Immobilisations corporelles		2064642		108714
Total Immobilisations financières		63480		
Total Général		2849862		108714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8094		2165263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63480
Total Général		8094		2950482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1819153	67448		1886602
AMORTISSEMENTS Total Général	1823753	67448		1891202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6082
Total Provisions pour risques et charges	4759	1869	546	6082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53	275	53	275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53	275	53	275
TOTAL GENERAL	4813	2145	600	6358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2145	600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63480	63480		
Clients douteux ou litigieux	303	303		
Autres créances clients	5838	5838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313	313		
T. V. A.	35459	35459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	557	557		
Groupe et associés	2026742	2026742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10872	10872		
Charges constatées d’avance	68373	68373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2212495	2212495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70232	70232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7857	7857		
Fournisseurs et comptes rattachés	245548	245548		
Personnel et comptes rattachés	113268	113268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64661	64661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302	302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56222	56222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19200	19200		
Groupe et associés	2584185	2584185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22130	22130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3183609	3183609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel