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BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2018 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5228	4600	628	628
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1319726	1172969	146757	149781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276501	253906	22595	26019
Autres immobilisations corporelles	460322	392279	68043	99766
Immobilisations en cours	8094		8094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63481		63481	63481
TOTAL (I)	2849862	1823754	1026109	1056185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3062		3062	3336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574		574	1349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12950	54	12897	47408
Autres créances	2175161		2175161	2373517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31258		31258	52471
Charges constatées d’avance	922		922	68774
TOTAL (II)	2223927	54	2223873	2546855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5073789	1823807	3249982	3603040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2604		3998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-624		-1394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10780		11404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4760		5535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4760		5535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70527		5500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2661103		3044853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38964		96787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229678		280912	
Dettes fiscales et sociales	233985		158049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3234442		3586101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3249982		3603040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3195478		3489314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70527		5500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7362		7362	3481
Production vendue biens				
Production vendue services	2167742		2167742	1598360
Chiffres d’affaires nets	2175104		2175104	1601840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36565	30155
Autres produits			145	348
Total des produits d’exploitation (I)			2211815	1632344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4483	2724
Variation de stock (marchandises)			775	-517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54960	45631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			274	319
Autres achats et charges externes			991032	893424
Impôts, taxes et versements assimilés			24015	15373
Salaires et traitements			498433	398318
Charges sociales			216723	155080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71418	73214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			547	1322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	4423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126215	123020
Total des charges d’exploitation (II) 			1988931	1712331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222884	-79987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				134041
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			214642	
Produits financiers de participations			21	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			700	1034
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	-1013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7479	53040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401		27924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401		27924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2030		82463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1629		-54539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6583			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109		-105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212237		1794329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2212861		1795723	
BENEFICE OU PERTE	-624		-1394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721738		
Total Immobilisations corporelles		2026398		41342
Total Immobilisations financières		63481		
Total Général		2811617		41342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3097	2064643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63481
Total Général			3097	2849862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1750832	71418	3097	1819154
AMORTISSEMENTS Total Général	1755432	71418	3097	1823754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4760
Total Provisions pour risques et charges	5535	547	1322	4760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4423	54	4423	54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4423	54	4423	54
TOTAL GENERAL	9958	600	5745	4813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600	5745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63481	63481		
Clients douteux ou litigieux	59	59		
Autres créances clients	12891	12891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1185	1185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T. V. A.	20253	12891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2138604	2138604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14805	14805		
Charges constatées d’avance	922	922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252514	2252514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70527	70527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23571	23571		
Fournisseurs et comptes rattachés	229678	229678		
Personnel et comptes rattachés	111793	111793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76222	76222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	646	646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45323	45323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2637531	2637531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186	186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3195478	3195478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel