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BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2017 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5228	4600	628	
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1296270	1146489	149781	161125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267778	241759	26019	40097
Autres immobilisations corporelles	462350	362584	99766	131341
Immobilisations en cours				4755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63481		63481	63299
TOTAL (I)	2811617	1755432	1056185	1117127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3336		3336	3655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349		1349	832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51831	4423	47408	24401
Autres créances	2373517		2373517	2238060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52471		52471	6950
Charges constatées d’avance	68774		68774	359
TOTAL (II)	2551278	4423	2546855	2274257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5362895	1759855	3603040	3391384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3998		5224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1394		-1226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11404		12798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5535		8807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5535		8807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500		5500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3044853		3021745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96787		58678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280912		182982	
Dettes fiscales et sociales	158049		100121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			754	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3586101		3369779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603040		3391384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3489314		3271815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5500		5500	
Dont emprunts participatifs	3044853			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3481		3481	3830
Production vendue biens				
Production vendue services	1598360		1598360	1616963
Chiffres d’affaires nets	1601840		1601840	1620793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30155	54723
Autres produits			348	292
Total des produits d’exploitation (I)			1632344	1676338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2724	2831
Variation de stock (marchandises)			-517	438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45631	49720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			319	263
Autres achats et charges externes			893424	876496
Impôts, taxes et versements assimilés			15373	11800
Salaires et traitements			398318	367206
Charges sociales			155080	156960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73214	81254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4423	8525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1322	4594
Autres charges			123020	89949
Total des charges d’exploitation (II) 			1712331	1650035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79987	26303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			134041	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				14702
Produits financiers de participations			21	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034	2593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034	2593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	-2573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53040	9029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27924		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27924		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82463		1151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82463		10356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54539		-10355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105		-100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794329		1676359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795723		1677585	
BENEFICE OU PERTE	-1394		-1226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721110		628
Total Immobilisations corporelles		2014937		16216
Total Immobilisations financières		63299		182
Total Général		2799346		17026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4755		2026398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63481
Total Général		4755		2811617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677619	73214		1750832
AMORTISSEMENTS Total Général	1682219	73214		1755432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5535
Total Provisions pour risques et charges	8807	1322	4594	5535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8525	4423	8525	4423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8525	4423	8525	4423
TOTAL GENERAL	17331	5745	13119	9958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5745	13118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63481	63481		
Clients douteux ou litigieux	4865			
Autres créances clients	46966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205			
T. V. A.	21380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2333421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18511			
Charges constatées d’avance	68774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2557603	2557603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5500	5500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1090190	1090190		
Fournisseurs et comptes rattachés	280912	280912		
Personnel et comptes rattachés	79508	79508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38337	38337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1766	1766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38438	38438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1954664	1954664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489314	3489314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel