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BILAN GESTION HOTEL SAINT CHARLES 2016 Siren 315963884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1282356	1121231	161125	174609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267128	227031	40097	35463
Autres immobilisations corporelles	460698	329356	131341	135443
Immobilisations en cours	4755		4755	4236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63299		63299	63299
TOTAL (I)	2799346	1682219	1117127	1129561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3655		3655	3919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	832		832	1270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32926	8525	24401	19520
Autres créances	2238060		2238060	2289857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6950		6950	22997
Charges constatées d’avance	359		359	2137
TOTAL (II)	2282782	8525	2274257	2339700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5082128	1690743	3391384	3469261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5224		4529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1226		696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12798		14024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8807		35455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8807		35455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500		5500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3021745		3153217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58678		58479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182982		104597	
Dettes fiscales et sociales	100121		93979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	754		4010	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3369779		3419781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391384		3469261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3830		3830	6044
Production vendue biens				
Production vendue services	1616963		1616963	1930913
Chiffres d’affaires nets	1620793		1620793	1936957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			530	498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54723	42233
Autres produits			292	482
Total des produits d’exploitation (I)			1676338	1980170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2831	5611
Variation de stock (marchandises)			438	288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49720	45700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263	-402
Autres achats et charges externes			876496	979008
Impôts, taxes et versements assimilés			11800	28294
Salaires et traitements			367206	213009
Charges sociales			156960	77690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81254	78764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8525	1643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4594	31242
Autres charges			89949	106337
Total des charges d’exploitation (II) 			1650035	1567186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26303	412984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14702	409138
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	3054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	3054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2573	-2849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9029	996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9204		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10356		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10355		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100		275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676359		1980394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677585		1979698	
BENEFICE OU PERTE	-1226		696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721110		
Total Immobilisations corporelles		1954997		74207
Total Immobilisations financières		63299		
Total Général		2739406		74207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4236	10031	2014937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63299
Total Général		4236	10031	2799346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605245	81254	8880	1677619
AMORTISSEMENTS Total Général	1609845	81254	8880	1682219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7455	4593	3242	8807
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35455	4593	31242	8807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1643	8525	1643	8525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1643	8525	1643	8525
TOTAL GENERAL	37098	13118	32885	17331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13118	32885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63299	63299		
Clients douteux ou litigieux	9377			
Autres créances clients	23548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100			
T. V. A.	15678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1949			
Groupe et associés	2210268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9804			
Charges constatées d’avance	359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334643	2334643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5500	5500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1166542	1127256	39286	
Fournisseurs et comptes rattachés	182982	182982		
Personnel et comptes rattachés	39507	39507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45660	45660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14613	14613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	754	754		
Groupe et associés	1855203	1855203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3311101	3271815	39286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294643			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel