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BILAN GARAGE SOHM 2018 Siren 315999144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31739	25042	6697	4915
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10049	7269	2780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181883	161155	20727	19683
Autres immobilisations corporelles	328079	241563	86516	83289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44196		44196	44196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9018		9018	9018
TOTAL (I)	854963	435028	419935	411100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1426968	163735	1263233	1097845
Avances et acomptes versés sur commandes	21499		21499	97596
Clients et comptes rattachés	544502	61123	483379	536998
Autres créances	191776		191776	175852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227921		227921	179532
Charges constatées d’avance	23485		23485	14839
TOTAL (II)	2436152	224858	2211294	2102662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291115	659887	2631229	2513763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531000		447000	
Report à nouveau	566		643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98251		109923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849817		777566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070560		1113463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41081		42713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37482		49047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317804		258023	
Dettes fiscales et sociales	294101		260316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20385		12634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781412		1736197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631229		2513763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601719		1426434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809438		736391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9553514		9553514	9782480
Production vendue biens	-838		-838	-963
Production vendue services	1095169		1095169	1067258
Chiffres d’affaires nets	10647845		10647845	10848775
				
Production stockée				
Production immobilisée			26833	46532
Subventions d’exploitation			8359	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47860	110577
Autres produits			2124	1643
Total des produits d’exploitation (I)			10733021	11017027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8695295	8780827
Variation de stock (marchandises)			-181021	-61852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44567	42936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			955883	975111
Impôts, taxes et versements assimilés			70247	64579
Salaires et traitements			642128	646183
Charges sociales			243789	252132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40059	48913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56275	79913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2838	887
Total des charges d’exploitation (II) 			10570060	10829630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162961	187397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6119	7175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3650	2735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3650	2992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33455	30073
Différences négatives de change				1514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33455	31588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29805	-28595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139275	165976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23178		6895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1906		31651	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25084		41546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13765		2088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31256		64514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45021		66602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19937		-25056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21087		30997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10767874		11068740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10669623		10958817	
BENEFICE OU PERTE	98251		109923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	240077		264331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8063		13425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43231		51786	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276989		4750
Total Immobilisations corporelles		510386		48404
Total Immobilisations financières		53214		
Total Général		840589		53154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38780	520010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53214
Total Général			38780	854963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22074	2967		25042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407415	37091	34519	409987
AMORTISSEMENTS Total Général	429489	40059	34519	435028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9018		9018	
Clients douteux ou litigieux	80442	80442		
Autres créances clients	464060	464060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1538	1538		
Impôts sur les bénéfices	54249	54249		
T. V. A.	7635	7635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15695	15695		
Groupe et associés	97591	97591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15070	15070		
Charges constatées d’avance	23485	23485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	768782	759764	9018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809438	809438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261122	118911	142211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317804	317804		
Personnel et comptes rattachés	68953	68953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60425	60425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164723	164723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41081	41081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20385	20385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743930	1601719	142211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel