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BILAN FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'EXPERTISE ET DE CONSEILS 2017 Siren 315904466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4586	4586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97284		97284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19395	11070	8325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35178	29478	5700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050		13050	
TOTAL (I)	169693	45134	124559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	
Clients et comptes rattachés	91511	8784	82727	
Autres créances	38588		38588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458687		458687	
Charges constatées d’avance	4079		4079	
TOTAL (II)	596666	8784	587881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766359	53918	712441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39299			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56177			
Dettes fiscales et sociales	83225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781			
Produits constatés d’avance (2)	207139			
TOTAL (IV)	347322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947888		947888	
Chiffres d’affaires nets	947888		947888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9616	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			958104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383131	
Impôts, taxes et versements assimilés			5759	
Salaires et traitements			197407	
Charges sociales			50191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			642006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2807	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738316			
BENEFICE OU PERTE	226820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101870		
Total Immobilisations corporelles		52608		1965
Total Immobilisations financières		13250		
Total Général		167728		1965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13250
Total Général				169693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4586			4586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35030	5518		40548
AMORTISSEMENTS Total Général	39616	5518		45134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18400		9616	8784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18400		9616	8784
TOTAL GENERAL	18400		9616	8784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050			
Clients douteux ou litigieux	8784			
Autres créances clients	82727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314			
T. V. A.	10809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384			
Charges constatées d’avance	4079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147228	134178	13050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56177	56177		
Personnel et comptes rattachés	23322	23322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35384	35384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23919	23919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781	781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207139	207139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	347322	347322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel