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BILAN FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'EXPERTISE ET DE CONSEILS 2016 Siren 315904466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4586	4586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97284		97284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19395	8150	11245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33213	26880	6333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050		13050	
TOTAL (I)	167728	39616	128112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	
Clients et comptes rattachés	100458	18400	82058	
Autres créances	31239		31239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	133630		133630	
Charges constatées d’avance	3520		3520	
TOTAL (II)	672648	18400	654248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840376	58016	782359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62644			
Dettes fiscales et sociales	86420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1390			
Produits constatés d’avance (2)	198845			
TOTAL (IV)	449061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	866533		866533	
Chiffres d’affaires nets	866533		866533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			525	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			867058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348747	
Impôts, taxes et versements assimilés			8460	
Salaires et traitements			179685	
Charges sociales			45947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			594274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4222	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675744			
BENEFICE OU PERTE	195542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101870		
Total Immobilisations corporelles		49177		3431
Total Immobilisations financières		13250		
Total Général		164297		3431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13250
Total Général				167728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4586			4586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29432	5598		35030
AMORTISSEMENTS Total Général	34018	5598		39616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12563	5837		18400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12563	5837		18400
TOTAL GENERAL	12563	5837		18400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5837		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050			
Clients douteux ou litigieux	22080			
Autres créances clients	78378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148267	135217	13050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62644	62644		
Personnel et comptes rattachés	22890	22890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32082	32082		
Impôts sur les bénéfices	6996	6996		
T.V.A.	23169	23169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99761	99761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1390	1390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198845	198845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	449061	449061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel