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BILAN CYCLES DES HAUTS CLOS 2021 Siren 315919159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12348		12348	12348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5727	5727		80
Autres immobilisations corporelles	63294	51556	11738	18725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140		5140	5140
TOTAL (I)	86541	57283	29258	36325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413022		413022	485330
Avances et acomptes versés sur commandes	4349		4349	
Clients et comptes rattachés	20455	54	20401	21844
Autres créances	1907		1907	38403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357807		357807	397448
Charges constatées d’avance	3638		3638	4527
TOTAL (II)	801178	54	801125	947552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887719	57336	830383	983877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406646		432234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136749		37627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598395		478246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10523		90700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10800		31049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101447		129104	
Dettes fiscales et sociales	105255		146297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3963		18481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231988		505631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830383		983877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221188		383882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1413772		1413772	1084156
Production vendue biens				
Production vendue services	65614		65614	44361
Chiffres d’affaires nets	1479386		1479386	1128518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36077	67005
Autres produits			18	7630
Total des produits d’exploitation (I)			1515481	1203152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966764	876465
Variation de stock (marchandises)			72308	-73539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2064	878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107204	111161
Impôts, taxes et versements assimilés			6506	5716
Salaires et traitements			138986	174397
Charges sociales			39846	64374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7067	7781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	961
Total des charges d’exploitation (II) 			1341015	1168248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174466	34905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9246	8911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9246	8911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			757	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			757	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8489	8121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182955	43026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157		3142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46048		8541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524727		1215397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387977		1177770	
BENEFICE OU PERTE	136749		37627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36077		65506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261		519	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12348		
Total Immobilisations corporelles		69021		
Total Immobilisations financières		5172		
Total Général		86541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5172
Total Général				86541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50216	7067		57283
AMORTISSEMENTS Total Général	50216	7067		57283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54			54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54			54
TOTAL GENERAL	54			54
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140	5140		
Clients douteux ou litigieux	64		64	
Autres créances clients	20391	20391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1061	1061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846	846		
Charges constatées d’avance	3638	3638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31140	31076	64	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101447	101447		
Personnel et comptes rattachés	23182	23182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18349	18349		
Impôts sur les bénéfices	37505	37505		
T.V.A.	21763	21763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4457	4457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10523	10523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3963	3963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221188	221188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	16600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393		380	
Location, charges locatives et de copropriété	35669		35740	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7877		6044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63265		68996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107204		111161	
Taxe professionnelle	2900		2758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3606		2958	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6506		5716	
Montant de la TVA. collectée	370436		310610	
Total TVA. déductible sur biens et services	208921		189958	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5