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BILAN BIJOUTERIE JOAILLERIE KERLEROUX SA 2018 Siren 315946665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21491	9617	11873	16124
Fonds commercial	76072		76072	76072
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23631	9810	13821	1424
Autres immobilisations corporelles	295340	283006	12334	23728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2941		2941	2957
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	162
TOTAL (I)	419637	302433	117203	120467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421858	2572	419286	525287
Avances et acomptes versés sur commandes	1333		1333	
Clients et comptes rattachés				8439
Autres créances	22555		22555	30314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20054		20054	19053
Charges constatées d’avance	2741		2741	11264
TOTAL (II)	468541	2572	465969	594358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888177	305005	583172	714824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176079		449806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125802		-273728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116276		242079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69625		83114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122819		116741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4355		9256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163675		161557	
Dettes fiscales et sociales	106423		94667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466896		472746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583172		714824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466896		467352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467120		467120	796245
Production vendue biens				
Production vendue services	136027		136027	99840
Chiffres d’affaires nets	603148		603148	896085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103	607
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			604251	896692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198659	678901
Variation de stock (marchandises)			106001	-60816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10069	10013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201255	209371
Impôts, taxes et versements assimilés			5131	6957
Salaires et traitements			134986	185345
Charges sociales			47336	69938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18153	21819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6341	
Total des charges d’exploitation (II) 			727932	1121527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123681	-224836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4782	3524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4782	3524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4519	-3306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128200	-228142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		45586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		45586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-45586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604513		896909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730316		1170637	
BENEFICE OU PERTE	-125802		-273728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97563		
Total Immobilisations corporelles		304065		14907
Total Immobilisations financières		3119		
Total Général		404746		14907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17	-1	3103
Total Général		17		419637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5367	4251		9617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278913	13903		292816
AMORTISSEMENTS Total Général	284280	18153		302433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		80		
Sur stocks et en cours	2572			2572
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2572			2572
TOTAL GENERAL	2572			2572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1103	1103		
Impôts sur les bénéfices	10176	10176		
T. V. A.	8716	8716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1844	1844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716	716		
Charges constatées d’avance	2741	2741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25458	25296	162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60225	60225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9400	9400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163675	163675		
Personnel et comptes rattachés	22600	22600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50269	50269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27482	27482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6072	6072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122819	122819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462541	462541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel