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BILAN AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES 2020 Siren 315930727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8714	5935	2779	3124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19572	19572		24
Autres immobilisations corporelles	274281	146881	127399	164094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80206		80206	79287
TOTAL (I)	382773	172388	210384	246529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21960		21960	23220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2084		2084	2084
Clients et comptes rattachés	504048		504048	548696
Autres créances	129015		129015	142163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	482981		482981	1098383
Charges constatées d’avance	99473		99473	37036
TOTAL (II)	1539561		1539561	1851582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922334	172388	1749946	2098110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31228		31228	
Report à nouveau	1328063		1260742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300656		67320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144435		1445091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9385		136151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9385		136151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27084		48178	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287606		186922	
Dettes fiscales et sociales	229670		244327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51767		37442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596126		516869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1749946		2098110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589326		489785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1351625		1351625	1915371
Chiffres d’affaires nets	1351625		1351625	1915371
				
Production stockée			-1260	-360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6451	12173
Autres produits			284	430
Total des produits d’exploitation (I)			1357100	1930948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926773	939496
Impôts, taxes et versements assimilés			88704	82420
Salaires et traitements			574178	599042
Charges sociales			228044	243479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37063	37599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1589
Total des charges d’exploitation (II) 			1854762	1903625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-497662	27322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497984	26829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	133561		70752	
Total des produits exceptionnels (VII)	210062		70752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5940		4274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6795		2590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12734		6864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197328		63888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567163		2001700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867819		1934379	
BENEFICE OU PERTE	-300656		67320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170278		211177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6451		12173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8714		
Total Immobilisations corporelles		294991		
Total Immobilisations financières		79287		919
Total Général		382992		919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1138	293852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80206
Total Général			1138	382773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5590	345		5935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130873	36718	1138	166453
AMORTISSEMENTS Total Général	136463	37063	1138	172388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9385
Total Provisions pour risques et charges	136151	6795	133561	9385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136151	6795	133561	9385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6795	133561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80206		80206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504048	504048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862	1862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45306	45306		
T. V. A.	55533	55533		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1851	1851		
Divers	3369	3369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21095	21095		
Charges constatées d’avance	99473	99473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812743	732537	80206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27084	20284	6800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287606	287606		
Personnel et comptes rattachés	78366	78366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52837	52837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93603	93603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	921	921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51767	51767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596126	589326	6800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	694131		514374	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500		453	
Location, charges locatives et de copropriété	400928		326025	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54580		85632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469766		527387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	926773		939496	
Taxe professionnelle	9326		10453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79378		71967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88704		82420	
Montant de la TVA. collectée	284153		380629	
Total TVA. déductible sur biens et services	174421		171202	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16