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BILAN ADMINISTRATION IMMOBILIERE ANNECIENNE LES 2 A 2018 Siren 315903344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69472	68179	1293	2067
Fonds commercial	2115738		2115738	1808738
Autres immobilisations incorporelles	30145	28331	1814	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7814		7814	7814
Constructions	268754	155963	112791	130424
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1021211	449685	571527	534255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11228		11228	11228
Créances rattachées à des participations	16800		16800	243978
Autres titres immobilisés	52775		52775	74008
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	3593936	702157	2891779	2813011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250839		250839	245387
Autres créances	105342		105342	50369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190996		190996	429713
Disponibilités	3481103		3481103	3205381
Charges constatées d’avance	60360		60360	32221
TOTAL (II)	4088640		4088640	3963070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7682576	702157	6980419	6776081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71104		71104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287959		287959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7110		7110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2252254		2084749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403301		434146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4587		4575	
TOTAL (I)	3026315		2889643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476735		668308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417		603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92646		49851	
Dettes fiscales et sociales	280718		270004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3103587		2897673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3954104		3886438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6980419		6776081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3673040		3409703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2981787		2981787	2967605
Chiffres d’affaires nets	2981787		2981787	2967605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41524	58418
Autres produits			66	315
Total des produits d’exploitation (I)			3023376	3026339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776976	775050
Impôts, taxes et versements assimilés			53666	39810
Salaires et traitements			1084825	981983
Charges sociales			542343	500994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106782	123962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	171
Total des charges d’exploitation (II) 			2564904	2421969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458473	604370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58881	46731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			59561	123
Total des produits financiers (V)			135242	46854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10023	14092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			249	
Total des charges financières (VI)			10272	14092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124969	32762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583442	637132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3707		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12		12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25452		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3719		-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176422		202970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3180351		3073193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2777050		2639047	
BENEFICE OU PERTE	403301		434146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41524		58418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1905297		310057
Total Immobilisations corporelles		1238180		124404
Total Immobilisations financières		85738		
Total Général		3229215		434461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2215354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64805	1297779
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			21733	64004
Total Général			86538	3577138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94493	2017		96510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565687	104765	64805	605647
AMORTISSEMENTS Total Général	660180	106782	64805	702157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16800	16800		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64459			
T. V. A.	13863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13835			
Groupe et associés	13			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11171			
Charges constatées d’avance	60360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433340	433340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476735	195672	281063	
Emprunts et dettes financières divers	417	417		
Fournisseurs et comptes rattachés	92646	92646		
Personnel et comptes rattachés	87996	87996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99801	99801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74339	74339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18583	18583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103587	3103587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3954104	3673040	281063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		22